TERNA GREEN FX 3.125% FEB32 CALL EUR
XS3003427872
"TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A.")КорпоративниEuroTLX · MOT
- Последна цена
- 95,48
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,08%
- Нетна доходност
- 3,03%
- Падеж
- 17.02.2032 г.
- 5 г 4 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 702,59 €
- Нетна печалба на падежа
- 1 567,39 €
- Нетна доходност
- 3,03%
- Брутна доходност
- 4,08%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 95,48
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 548,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 208,90 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -54,31 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 702,59 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,08% | 3,03% | 3,25% |
| Модифицирана дюрация | 4,69 | 4,75 | 4,74 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 875,00 €
- Данък върху купоните
- -487,50 €
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 €
- Капиталова печалба
- 452,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -117,52 €
- Нетна печалба на падежа
- 1 567,39 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 548,00 € |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -208,90 € |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 54,31 € |
| 17.02.2027 г. | Брутен купон | 312,50 € |
| 17.02.2027 г. | Данък върху купона | -81,25 € |
| 17.02.2028 г. | Брутен купон | 312,50 € |
| 17.02.2028 г. | Данък върху купона | -81,25 € |
| 17.02.2029 г. | Брутен купон | 312,50 € |
| 17.02.2029 г. | Данък върху купона | -81,25 € |
| 17.02.2030 г. | Брутен купон | 312,50 € |
| 17.02.2030 г. | Данък върху купона | -81,25 € |
| 17.02.2031 г. | Брутен купон | 312,50 € |
| 17.02.2031 г. | Данък върху купона | -81,25 € |
| 17.02.2032 г. | Брутен купон | 312,50 € |
| 17.02.2032 г. | Данък върху купона | -81,25 € |
| 17.02.2032 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 € |
| 17.02.2032 г. | Данък върху капиталовата печалба | -117,52 € |
| Нетна печалба на падежа | 1 567,39 € | |
Това е сборът от всички движения: 11 929,31 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 361,92 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 567,39 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.