ADB ZC MAR35 CALL TRY

XS3008626320ASIAN DEVELOPMENT BANKНаднационалниMOT

Последна цена: 10,90; към 13.10.2026 г.
Брутна доходност: 30,25%
Нетна доходност: 28,43%
Падеж: 03.03.2035 г.; 8 г 4 м

Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.

Симулирайте покупка

Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.

Сума за инвестиране

TRY

Цена на покупка (чиста)

Последна цена: 10,90 към 13.10.2026 г.

Дата на сетълмент

Комисиони

Процент

Минимум

€

Максимум

€

Процент от стойността на поръчката, с минимум и максимум в евро (празен максимум = без ограничение). За фиксирана комисиона въведете само минимума.

Сумите са в TRY, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.

Сума за сетълмент: 9 810,00 TRY
Нетна печалба на падежа: 70 166,25 TRY
Нетна доходност: 28,48%
Брутна доходност: 30,31%

Данни за сделката

Дата на сетълмент: 20.10.2026 г.
Цена на покупка (чиста): 10,90
Номинална стойност: 90 000
Стойност по чиста цена: 9 810,00 TRY
Брутна натрупана лихва: 0,00 TRY
Комисиони: 0,00 TRY
Сума за сетълмент: 9 810,00 TRY

Доходност и дюрация

	Брутна	Нетна	Нетна без данък върху капиталовата печалба
Годишна доходност	30,31%	28,48%	30,31%
Модифицирана дюрация	6,43	6,52	6,43

Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.

Резултат на падежа

Брутни купони: 0,00 TRY
Погасяване на номинала: 90 000,00 TRY
Капиталова печалба: 80 190,00 TRY
Данък върху капиталовата печалба: -10 023,75 TRY
Нетна печалба на падежа: 70 166,25 TRY

Парични потоци

Дата	Описание	Сума
20.10.2026 г.	Плащане на цената	-9 810,00 TRY
03.03.2035 г.	Погасяване на номинала	90 000,00 TRY
03.03.2035 г.	Данък върху капиталовата печалба	-10 023,75 TRY
Нетна печалба на падежа		70 166,25 TRY

Това е сборът от всички движения: 90 000,00 TRY получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 19 833,75 TRY платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 70 166,25 TRY. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.

Как се изчислява

Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.