EBRD ZC MAY27 TRY
XS3081829759EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднационалниMOT
- Последна цена
- 81,94
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 38,13%
- Нетна доходност
- 33,11%
- Падеж
- 28.05.2027 г.
- 7 м
Емитентът може да изплати облигацията преди падежа (кол опция): доходностите и симулацията са изчислени до падежа, а не до датата на опцията, и може да се различават при по-ранно изплащане.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в TRY, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 8 194,30 TRY
- Нетна печалба на падежа
- 1 579,99 TRY
- Нетна доходност
- 33,98%
- Брутна доходност
- 39,15%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 81,94
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 8 194,30 TRY
- Брутна натрупана лихва
- 0,00 TRY
- Комисиони
- 0,00 TRY
- Сума за сетълмент
- 8 194,30 TRY
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 39,15% | 33,98% | 39,15% |
| Модифицирана дюрация | 0,43 | 0,45 | 0,43 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 0,00 TRY
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 TRY
- Капиталова печалба
- 1 805,70 TRY
- Данък върху капиталовата печалба
- -225,71 TRY
- Нетна печалба на падежа
- 1 579,99 TRY
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 194,30 TRY |
| 28.05.2027 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 TRY |
| 28.05.2027 г. | Данък върху капиталовата печалба | -225,71 TRY |
| Нетна печалба на падежа | 1 579,99 TRY | |
Това е сборът от всички движения: 10 000,00 TRY получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 8 420,01 TRY платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 579,99 TRY. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.