ROMANIA FX 5.75% SEP30 USD
XS3114901336
MINISTERUL FINANȚELORЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 98,10
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 6,40%
- Нетна доходност
- 5,60%
- Падеж
- 16.09.2030 г.
- 3 г 11 м
Емитентът може да изплати облигацията преди падежа (кол опция): доходностите и симулацията са изчислени до падежа, а не до датата на опцията, и може да се различават при по-ранно изплащане.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 857,26 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 2 131,47 щ.д.
- Нетна доходност
- 5,59%
- Брутна доходност
- 6,40%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 98,10
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 810,00 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 54,01 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -6,75 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 857,26 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 6,40% | 5,59% | 5,65% |
| Модифицирана дюрация | 3,32 | 3,35 | 3,35 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 2 300,00 щ.д.
- Данък върху купоните
- -287,52 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 190,00 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -23,75 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 2 131,47 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 810,00 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -54,01 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 6,75 щ.д. |
| 16.03.2027 г. | Брутен купон | 287,50 щ.д. |
| 16.03.2027 г. | Данък върху купона | -35,94 щ.д. |
| 16.09.2027 г. | Брутен купон | 287,50 щ.д. |
| 16.09.2027 г. | Данък върху купона | -35,94 щ.д. |
| 16.03.2028 г. | Брутен купон | 287,50 щ.д. |
| 16.03.2028 г. | Данък върху купона | -35,94 щ.д. |
| 16.09.2028 г. | Брутен купон | 287,50 щ.д. |
| 16.09.2028 г. | Данък върху купона | -35,94 щ.д. |
| 16.03.2029 г. | Брутен купон | 287,50 щ.д. |
| 16.03.2029 г. | Данък върху купона | -35,94 щ.д. |
| 16.09.2029 г. | Брутен купон | 287,50 щ.д. |
| 16.09.2029 г. | Данък върху купона | -35,94 щ.д. |
| 16.03.2030 г. | Брутен купон | 287,50 щ.д. |
| 16.03.2030 г. | Данък върху купона | -35,94 щ.д. |
| 16.09.2030 г. | Брутен купон | 287,50 щ.д. |
| 16.09.2030 г. | Данък върху купона | -35,94 щ.д. |
| 16.09.2030 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 щ.д. |
| 16.09.2030 г. | Данък върху капиталовата печалба | -23,75 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 2 131,47 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 12 306,75 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 175,28 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 2 131,47 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.