CITIGROUP GM ZC JAN51 CALL USD
XS3136544783
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.КорпоративниEuroTLX
- Последна цена
- 77,00
- към 09.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 1,08%
- Нетна доходност
- 0,82%
- Падеж
- 28.01.2051 г.
- 24 г 3 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 240,00 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 2 042,40 щ.д.
- Нетна доходност
- 0,83%
- Брутна доходност
- 1,08%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 77,00
- Номинална стойност
- 12 000
- Стойност по чиста цена
- 9 240,00 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 0,00 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 240,00 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 1,08% | 0,83% | 1,08% |
| Модифицирана дюрация | 24,03 | 24,09 | 24,03 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 0,00 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 12 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 2 760,00 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -717,60 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 2 042,40 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 240,00 щ.д. |
| 28.01.2051 г. | Погасяване на номинала | 12 000,00 щ.д. |
| 28.01.2051 г. | Данък върху капиталовата печалба | -717,60 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 2 042,40 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 12 000,00 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 957,60 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 2 042,40 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.