GS FIN CORP FX 4.1% FEB41 CALL EUR
XS3253291069
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDКорпоративниMOT
- Последна цена
- 92,04
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,88%
- Нетна доходност
- 3,64%
- Падеж
- 13.02.2041 г.
- 14 г 4 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 974,75 €
- Нетна печалба на падежа
- 5 229,87 €
- Нетна доходност
- 3,64%
- Брутна доходност
- 4,88%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 92,04
- Номинална стойност
- 10 600
- Стойност по чиста цена
- 9 756,24 €
- Брутна натрупана лихва
- 295,29 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -76,78 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 974,75 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,88% | 3,64% | 3,76% |
| Модифицирана дюрация | 10,15 | 10,54 | 10,50 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 6 519,00 €
- Данък върху купоните
- -1 695,00 €
- Погасяване на номинала
- 10 600,00 €
- Капиталова печалба
- 843,76 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -219,38 €
- Нетна печалба на падежа
- 5 229,87 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 756,24 € |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -295,29 € |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 76,78 € |
| 13.02.2027 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2027 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2028 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2028 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2029 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2029 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2030 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2030 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2031 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2031 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2032 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2032 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2033 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2033 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2034 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2034 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2035 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2035 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2036 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2036 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2037 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2037 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2038 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2038 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2039 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2039 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2040 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2040 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2041 г. | Брутен купон | 434,60 € |
| 13.02.2041 г. | Данък върху купона | -113,00 € |
| 13.02.2041 г. | Погасяване на номинала | 10 600,00 € |
| 13.02.2041 г. | Данък върху капиталовата печалба | -219,38 € |
| Нетна печалба на падежа | 5 229,87 € | |
Това е сборът от всички движения: 17 195,78 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 11 965,91 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 5 229,87 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.