EBRD FX 27.5% JAN32 TRY
XS3281856446EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднационалниMOT
- Последна цена
- 76,80
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 37,83%
- Нетна доходност
- 33,40%
- Падеж
- 27.01.2032 г.
- 5 г 3 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в TRY, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 433,60 TRY
- Нетна печалба на падежа
- 14 713,90 TRY
- Нетна доходност
- 33,39%
- Брутна доходност
- 37,82%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 76,80
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 7 680,00 TRY
- Брутна натрупана лихва
- 2 004,11 TRY
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -250,51 TRY
- Комисиони
- 0,00 TRY
- Сума за сетълмент
- 9 433,60 TRY
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 37,82% | 33,39% | 33,72% |
| Модифицирана дюрация | 1,84 | 1,99 | 1,98 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 16 500,00 TRY
- Данък върху купоните
- -2 062,50 TRY
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 TRY
- Капиталова печалба
- 2 320,00 TRY
- Данък върху капиталовата печалба
- -290,00 TRY
- Нетна печалба на падежа
- 14 713,90 TRY
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -7 680,00 TRY |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -2 004,11 TRY |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 250,51 TRY |
| 27.01.2027 г. | Брутен купон | 2 750,00 TRY |
| 27.01.2027 г. | Данък върху купона | -343,75 TRY |
| 27.01.2028 г. | Брутен купон | 2 750,00 TRY |
| 27.01.2028 г. | Данък върху купона | -343,75 TRY |
| 27.01.2029 г. | Брутен купон | 2 750,00 TRY |
| 27.01.2029 г. | Данък върху купона | -343,75 TRY |
| 27.01.2030 г. | Брутен купон | 2 750,00 TRY |
| 27.01.2030 г. | Данък върху купона | -343,75 TRY |
| 27.01.2031 г. | Брутен купон | 2 750,00 TRY |
| 27.01.2031 г. | Данък върху купона | -343,75 TRY |
| 27.01.2032 г. | Брутен купон | 2 750,00 TRY |
| 27.01.2032 г. | Данък върху купона | -343,75 TRY |
| 27.01.2032 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 TRY |
| 27.01.2032 г. | Данък върху капиталовата печалба | -290,00 TRY |
| Нетна печалба на падежа | 14 713,90 TRY | |
Това е сборът от всички движения: 26 750,51 TRY получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 12 036,61 TRY платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 14 713,90 TRY. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.