IFC FX 27.5% FEB31 TRY
XS3296797643INTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONНаднационалниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 82,58
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 38,71%
- Нетна доходност
- 33,77%
- Падеж
- 19.02.2031 г.
- 4 г 4 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в TRY, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 522,55 TRY
- Нетна печалба на падежа
- 13 148,88 TRY
- Нетна доходност
- 33,73%
- Брутна доходност
- 38,66%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 82,58
- Номинална стойност
- 11 000
- Стойност по чиста цена
- 9 083,80 TRY
- Брутна натрупана лихва
- 501,43 TRY
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -62,68 TRY
- Комисиони
- 0,00 TRY
- Сума за сетълмент
- 9 522,55 TRY
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 38,66% | 33,73% | 34,08% |
| Модифицирана дюрация | 1,81 | 1,94 | 1,93 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 13 612,50 TRY
- Данък върху купоните
- -1 701,54 TRY
- Погасяване на номинала
- 11 000,00 TRY
- Капиталова печалба
- 1 916,20 TRY
- Данък върху капиталовата печалба
- -239,53 TRY
- Нетна печалба на падежа
- 13 148,88 TRY
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 083,80 TRY |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -501,43 TRY |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 62,68 TRY |
| 19.02.2027 г. | Брутен купон | 1 512,50 TRY |
| 19.02.2027 г. | Данък върху купона | -189,06 TRY |
| 19.08.2027 г. | Брутен купон | 1 512,50 TRY |
| 19.08.2027 г. | Данък върху купона | -189,06 TRY |
| 19.02.2028 г. | Брутен купон | 1 512,50 TRY |
| 19.02.2028 г. | Данък върху купона | -189,06 TRY |
| 19.08.2028 г. | Брутен купон | 1 512,50 TRY |
| 19.08.2028 г. | Данък върху купона | -189,06 TRY |
| 19.02.2029 г. | Брутен купон | 1 512,50 TRY |
| 19.02.2029 г. | Данък върху купона | -189,06 TRY |
| 19.08.2029 г. | Брутен купон | 1 512,50 TRY |
| 19.08.2029 г. | Данък върху купона | -189,06 TRY |
| 19.02.2030 г. | Брутен купон | 1 512,50 TRY |
| 19.02.2030 г. | Данък върху купона | -189,06 TRY |
| 19.08.2030 г. | Брутен купон | 1 512,50 TRY |
| 19.08.2030 г. | Данък върху купона | -189,06 TRY |
| 19.02.2031 г. | Брутен купон | 1 512,50 TRY |
| 19.02.2031 г. | Данък върху купона | -189,06 TRY |
| 19.02.2031 г. | Погасяване на номинала | 11 000,00 TRY |
| 19.02.2031 г. | Данък върху капиталовата печалба | -239,53 TRY |
| Нетна печалба на падежа | 13 148,88 TRY | |
Това е сборът от всички движения: 24 675,18 TRY получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 11 526,30 TRY платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 13 148,88 TRY. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.