GS FIN CORP FX 4.1% JUN31 CALL NZD
XS3384597699
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDКорпоративниMOT
- Последна цена
- 97,08
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,80%
- Нетна доходност
- 3,57%
- Падеж
- 26.06.2031 г.
- 4 г 8 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в NZD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 999,66 NZD
- Нетна печалба на падежа
- 1 670,25 NZD
- Нетна доходност
- 3,57%
- Брутна доходност
- 4,80%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 97,08
- Номинална стойност
- 10 200
- Стойност по чиста цена
- 9 902,16 NZD
- Брутна натрупана лихва
- 131,76 NZD
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -34,26 NZD
- Комисиони
- 0,00 NZD
- Сума за сетълмент
- 9 999,66 NZD
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,80% | 3,57% | 3,72% |
| Модифицирана дюрация | 4,10 | 4,17 | 4,16 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 2 091,00 NZD
- Данък върху купоните
- -543,65 NZD
- Погасяване на номинала
- 10 200,00 NZD
- Капиталова печалба
- 297,84 NZD
- Данък върху капиталовата печалба
- -77,44 NZD
- Нетна печалба на падежа
- 1 670,25 NZD
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 902,16 NZD |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -131,76 NZD |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 34,26 NZD |
| 26.06.2027 г. | Брутен купон | 418,20 NZD |
| 26.06.2027 г. | Данък върху купона | -108,73 NZD |
| 26.06.2028 г. | Брутен купон | 418,20 NZD |
| 26.06.2028 г. | Данък върху купона | -108,73 NZD |
| 26.06.2029 г. | Брутен купон | 418,20 NZD |
| 26.06.2029 г. | Данък върху купона | -108,73 NZD |
| 26.06.2030 г. | Брутен купон | 418,20 NZD |
| 26.06.2030 г. | Данък върху купона | -108,73 NZD |
| 26.06.2031 г. | Брутен купон | 418,20 NZD |
| 26.06.2031 г. | Данък върху купона | -108,73 NZD |
| 26.06.2031 г. | Погасяване на номинала | 10 200,00 NZD |
| 26.06.2031 г. | Данък върху капиталовата печалба | -77,44 NZD |
| Нетна печалба на падежа | 1 670,25 NZD | |
Това е сборът от всички движения: 12 325,26 NZD получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 655,01 NZD платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 670,25 NZD. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.