AUTOSTRADE FX 4.25% DEC33 CALL EUR
XS3496775985
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.КорпоративниEuroTLX · MOT
- Последна цена
- 97,78
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,62%
- Нетна доходност
- 3,43%
- Падеж
- 10.12.2033 г.
- 7 г 2 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 043,70 €
- Нетна печалба на падежа
- 2 168,75 €
- Нетна доходност
- 3,42%
- Брутна доходност
- 4,62%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 97,78
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 8 800,20 €
- Брутна натрупана лихва
- 329,05 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -85,55 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 043,70 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,62% | 3,42% | 3,50% |
| Модифицирана дюрация | 5,81 | 5,92 | 5,91 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 3 060,00 €
- Данък върху купоните
- -795,60 €
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 €
- Капиталова печалба
- 199,80 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -51,95 €
- Нетна печалба на падежа
- 2 168,75 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 800,20 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -329,05 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 85,55 € |
| 10.12.2026 г. | Брутен купон | 382,50 € |
| 10.12.2026 г. | Данък върху купона | -99,45 € |
| 10.12.2027 г. | Брутен купон | 382,50 € |
| 10.12.2027 г. | Данък върху купона | -99,45 € |
| 10.12.2028 г. | Брутен купон | 382,50 € |
| 10.12.2028 г. | Данък върху купона | -99,45 € |
| 10.12.2029 г. | Брутен купон | 382,50 € |
| 10.12.2029 г. | Данък върху купона | -99,45 € |
| 10.12.2030 г. | Брутен купон | 382,50 € |
| 10.12.2030 г. | Данък върху купона | -99,45 € |
| 10.12.2031 г. | Брутен купон | 382,50 € |
| 10.12.2031 г. | Данък върху купона | -99,45 € |
| 10.12.2032 г. | Брутен купон | 382,50 € |
| 10.12.2032 г. | Данък върху купона | -99,45 € |
| 10.12.2033 г. | Брутен купон | 382,50 € |
| 10.12.2033 г. | Данък върху купона | -99,45 € |
| 10.12.2033 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 € |
| 10.12.2033 г. | Данък върху капиталовата печалба | -51,95 € |
| Нетна печалба на падежа | 2 168,75 € | |
Това е сборът от всички движения: 12 145,55 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 976,80 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 2 168,75 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.