WORLD BANK TF 3% OT26 AUD
AU3CB0236883International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 99,87
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 15,61 %
- Nettorendite
- 13,56 %
- Fälligkeit
- 19.10.2026
- 3 T
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
Kauf simulieren
Ändern Sie die Werte: Alle Berechnungen werden sofort aktualisiert. Der Link der Seite speichert die Simulation.
Die Beträge sind in AUD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
Noch 3 Tage bis zur Fälligkeit: Annualisierte Renditen vergrößern selbst kleine Kursunterschiede und sind wenig aussagekräftig.
- Abrechnungsbetrag
- 9.104,67 AU$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 12,01 AU$
- Nettorendite
- 17,40 %
- Bruttorendite
- 20,08 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,87
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 8.988,48 AU$
- Bruttostückzinsen
- 132,79 AU$
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -16,60 AU$
- Gebühren
- 0,00 AU$
- Abrechnungsbetrag
- 9.104,67 AU$
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 20,08 % | 17,40 % | 19,67 % |
| Modifizierte Duration | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 135,00 AU$
- Steuern auf Kupons
- -16,88 AU$
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 AU$
- Kursgewinn
- 11,52 AU$
- Steuer auf den Kursgewinn
- -1,44 AU$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 12,01 AU$
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.988,48 AU$ |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -132,79 AU$ |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 16,60 AU$ |
| 19.10.2026 | Bruttokupon | 135,00 AU$ |
| 19.10.2026 | Steuer auf den Kupon | -16,88 AU$ |
| 19.10.2026 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 AU$ |
| 19.10.2026 | Steuer auf den Kursgewinn | -1,44 AU$ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 12,01 AU$ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.151,60 AU$ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.139,59 AU$ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 12,01 AU$. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.