BELGIUM GREEN BOND TF 2,75% AP39 EUR
BE0000356650
THE KINGDOM OF BELGIUMDeuda pública extranjeraMOT
- Último precio
- 83,09
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 4,55 %
- Rentabilidad neta
- 4,02 %
- Vencimiento
- 22/04/2039
- 12 a 6 m
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- Importe de liquidación
- 9.270,43 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 4.938,03 €
- Rentabilidad neta
- 4,02 %
- Rentabilidad bruta
- 4,55 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 83,09
- Valor nominal
- 11.000
- Efectivo ex cupón
- 9.139,90 €
- Cupón corrido bruto
- 149,18 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -18,65 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.270,43 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 4,55 % | 4,02 % | 4,16 % |
| Duración modificada | 9,94 | 10,05 | 10,02 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 3.932,50 €
- Impuestos sobre los cupones
- -491,53 €
- Reembolso del nominal
- 11.000,00 €
- Plusvalía
- 1.860,10 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -232,51 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 4.938,03 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.139,90 € |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -149,18 € |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 18,65 € |
| 22/04/2027 | Cupón bruto | 302,50 € |
| 22/04/2027 | Impuesto sobre el cupón | -37,81 € |
| 22/04/2028 | Cupón bruto | 302,50 € |
| 22/04/2028 | Impuesto sobre el cupón | -37,81 € |
| 22/04/2029 | Cupón bruto | 302,50 € |
| 22/04/2029 | Impuesto sobre el cupón | -37,81 € |
| 22/04/2030 | Cupón bruto | 302,50 € |
| 22/04/2030 | Impuesto sobre el cupón | -37,81 € |
| 22/04/2031 | Cupón bruto | 302,50 € |
| 22/04/2031 | Impuesto sobre el cupón | -37,81 € |
| 22/04/2032 | Cupón bruto | 302,50 € |
| 22/04/2032 | Impuesto sobre el cupón | -37,81 € |
| 22/04/2033 | Cupón bruto | 302,50 € |
| 22/04/2033 | Impuesto sobre el cupón | -37,81 € |
| 22/04/2034 | Cupón bruto | 302,50 € |
| 22/04/2034 | Impuesto sobre el cupón | -37,81 € |
| 22/04/2035 | Cupón bruto | 302,50 € |
| 22/04/2035 | Impuesto sobre el cupón | -37,81 € |
| 22/04/2036 | Cupón bruto | 302,50 € |
| 22/04/2036 | Impuesto sobre el cupón | -37,81 € |
| 22/04/2037 | Cupón bruto | 302,50 € |
| 22/04/2037 | Impuesto sobre el cupón | -37,81 € |
| 22/04/2038 | Cupón bruto | 302,50 € |
| 22/04/2038 | Impuesto sobre el cupón | -37,81 € |
| 22/04/2039 | Cupón bruto | 302,50 € |
| 22/04/2039 | Impuesto sobre el cupón | -37,81 € |
| 22/04/2039 | Reembolso del nominal | 11.000,00 € |
| 22/04/2039 | Impuesto sobre la plusvalía | -232,51 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 4.938,03 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 14.951,15 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.013,12 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 4.938,03 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.