CANADA FX 2.25% JUN29 CAD
CA135087J397
His Majesty the King in right of CanadaZahraničné štátneEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Posledná cena
- 97,40
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,32 %
- Čistý výnos
- 2,90 %
- Splatnosť
- 01. 06. 2029
- 2 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v CAD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 815,31 CAD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 742,83 CAD
- Čistý výnos
- 2,91 %
- Hrubý výnos
- 3,32 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,40
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 740,00 CAD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 86,07 CAD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -10,76 CAD
- Poplatky
- 0,00 CAD
- Suma vyrovnania
- 9 815,31 CAD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,32 % | 2,91 % | 3,03 % |
| Modifikovaná durácia | 2,45 | 2,46 | 2,46 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 675,00 CAD
- Daň z kupónov
- -84,36 CAD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 CAD
- Kapitálový zisk
- 260,00 CAD
- Daň z kapitálového zisku
- -32,50 CAD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 742,83 CAD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 740,00 CAD |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -86,07 CAD |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 10,76 CAD |
| 01. 12. 2026 | Hrubý kupón | 112,50 CAD |
| 01. 12. 2026 | Daň z kupónu | -14,06 CAD |
| 01. 06. 2027 | Hrubý kupón | 112,50 CAD |
| 01. 06. 2027 | Daň z kupónu | -14,06 CAD |
| 01. 12. 2027 | Hrubý kupón | 112,50 CAD |
| 01. 12. 2027 | Daň z kupónu | -14,06 CAD |
| 01. 06. 2028 | Hrubý kupón | 112,50 CAD |
| 01. 06. 2028 | Daň z kupónu | -14,06 CAD |
| 01. 12. 2028 | Hrubý kupón | 112,50 CAD |
| 01. 12. 2028 | Daň z kupónu | -14,06 CAD |
| 01. 06. 2029 | Hrubý kupón | 112,50 CAD |
| 01. 06. 2029 | Daň z kupónu | -14,06 CAD |
| 01. 06. 2029 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 CAD |
| 01. 06. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -32,50 CAD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 742,83 CAD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 685,76 CAD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 942,93 CAD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 742,83 CAD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.