WORLD BANK SUSTAIN FX 0.875% SEP27 CAD
CA459058JK08International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranacionaisMOT
- Último preço
- 98,35
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 2,66%
- Rendimento líquido
- 2,32%
- Vencimento
- 28/09/2027
- 11 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em CAD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- CA$ 9.839,54
- Ganho líquido no vencimento
- CA$ 216,41
- Rendimento líquido
- 2,34%
- Rendimento bruto
- 2,68%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 98,35
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- CA$ 9.835,10
- Juros corridos brutos
- CA$ 5,08
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -CA$ 0,64
- Comissões
- CA$ 0,00
- Valor de liquidação
- CA$ 9.839,54
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 2,68% | 2,34% | 2,56% |
| Duration modificada | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- CA$ 87,50
- Impostos sobre os cupons
- -CA$ 10,94
- Reembolso do nominal
- CA$ 10.000,00
- Ganho de capital
- CA$ 164,90
- Imposto sobre ganho de capital
- -CA$ 20,61
- Ganho líquido no vencimento
- CA$ 216,41
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -CA$ 9.835,10 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -CA$ 5,08 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | CA$ 0,64 |
| 28/03/2027 | Cupom bruto | CA$ 43,75 |
| 28/03/2027 | Imposto sobre o cupom | -CA$ 5,47 |
| 28/09/2027 | Cupom bruto | CA$ 43,75 |
| 28/09/2027 | Imposto sobre o cupom | -CA$ 5,47 |
| 28/09/2027 | Reembolso do nominal | CA$ 10.000,00 |
| 28/09/2027 | Imposto sobre ganho de capital | -CA$ 20,61 |
| Ganho líquido no vencimento | CA$ 216,41 | |
É a soma de todos os movimentos: CA$ 10.088,14 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos CA$ 9.871,73 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = CA$ 216,41. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.