AUSTRIA GREEN FX 1.0075% JUN45 CHF

CH1415780159RakouskoRepublik ÖsterreichZahraniční státníMOT

Poslední cena
100,00
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
1,01 %
Čistý výnos
0,88 %
Splatnost
13. 06. 2045
18 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

CHF

Poslední cena: 100,00 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v CHF, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
5 015,46 CHF
Čistý zisk při splatnosti
822,06 CHF
Čistý výnos
0,88 %
Hrubý výnos
1,01 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
100,00
Nominální hodnota
5 000
Hodnota v čisté ceně
5 000,00 CHF
Hrubý naběhlý úrok
17,67 CHF
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-2,21 CHF
Poplatky
0,00 CHF
Částka vypořádání
5 015,46 CHF

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos1,01 %0,88 %0,88 %
Modifikovaná durace16,8816,9216,92

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
957,22 CHF
Daň z kuponů
-119,70 CHF
Splacení nominálu
5 000,00 CHF
Kapitálový zisk
0,00 CHF
Daň z kapitálového zisku
-0,00 CHF
Čistý zisk při splatnosti
822,06 CHF

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-5 000,00 CHF
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-17,67 CHF
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku2,21 CHF
13. 06. 2027Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2027Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2028Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2028Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2029Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2029Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2030Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2030Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2031Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2031Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2032Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2032Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2033Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2033Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2034Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2034Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2035Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2035Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2036Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2036Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2037Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2037Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2038Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2038Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2039Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2039Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2040Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2040Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2041Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2041Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2042Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2042Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2043Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2043Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2044Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2044Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2045Hrubý kupon50,38 CHF
13. 06. 2045Daň z kuponu-6,30 CHF
13. 06. 2045Splacení nominálu5 000,00 CHF
Čistý zisk při splatnosti822,06 CHF

Je to součet všech pohybů: 5 959,43 CHF přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 5 137,37 CHF zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 822,06 CHF. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.