OATEI LG40 EUR 1,8
FR0010447367
DIRECTION GENERALE DU TRESORGovernativi esteriMOT
- Ultimo prezzo
- 88,61
- al 14/10/2026
- Rendimento lordo
- 2,81%
- Rendimento netto
- 2,47%
- Scadenza
- 25/07/2040
- 13a 9m
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- Controvalore di regolamento
- 9.787,92 €
- Guadagno netto a scadenza
- 3.480,97 €
- Rendimento netto
- 2,47%
- Rendimento lordo
- 2,81%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 19/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 88,61
- Valore nominale
- 11.000
- Controvalore a corso secco
- 9.747,10 €
- Rateo lordo
- 46,65 €
- Credito d'imposta sul rateo
- -5,83 €
- Commissioni
- 0,00 €
- Controvalore di regolamento
- 9.787,92 €
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 2,81% | 2,47% | 2,57% |
| Duration modificata | 11,82 | 11,90 | 11,88 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 2.772,00 €
- Imposte sulle cedole
- -346,50 €
- Rimborso del nominale
- 11.000,00 €
- Plusvalenza
- 1.252,90 €
- Imposta sulla plusvalenza
- -156,61 €
- Guadagno netto a scadenza
- 3.480,97 €
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.747,10 € |
| 19/10/2026 | Rateo lordo | -46,65 € |
| 19/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 5,83 € |
| 25/07/2027 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2027 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2028 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2028 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2029 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2029 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2030 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2030 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2031 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2031 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2032 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2032 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2033 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2033 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2034 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2034 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2035 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2035 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2036 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2036 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2037 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2037 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2038 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2038 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2039 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2039 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2040 | Cedola lorda | 198,00 € |
| 25/07/2040 | Imposta sulla cedola | -24,75 € |
| 25/07/2040 | Rimborso del nominale | 11.000,00 € |
| 25/07/2040 | Imposta sulla plusvalenza | -156,61 € |
| Guadagno netto a scadenza | 3.480,97 € | |
È la somma di tutti i movimenti: 13.777,83 € incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 10.296,86 € pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 3.480,97 €. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.