OATEI TF 0.7% LG30 EUR
FR0011982776
DIRECTION GENERALE DU TRESORGovernativi esteriMOT
- Ultimo prezzo
- 97,21
- al 13/10/2026
- Rendimento lordo
- 1,46%
- Rendimento netto
- 1,28%
- Scadenza
- 25/07/2030
- 3a 9m
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- Controvalore di regolamento
- 9.735,43 €
- Guadagno netto a scadenza
- 474,69 €
- Rendimento netto
- 1,28%
- Rendimento lordo
- 1,47%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 19/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 97,21
- Valore nominale
- 10.000
- Controvalore a corso secco
- 9.721,00 €
- Rateo lordo
- 16,49 €
- Credito d'imposta sul rateo
- -2,06 €
- Commissioni
- 0,00 €
- Controvalore di regolamento
- 9.735,43 €
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 1,47% | 1,28% | 1,38% |
| Duration modificata | 3,67 | 3,68 | 3,67 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 280,00 €
- Imposte sulle cedole
- -35,00 €
- Rimborso del nominale
- 10.000,00 €
- Plusvalenza
- 279,00 €
- Imposta sulla plusvalenza
- -34,88 €
- Guadagno netto a scadenza
- 474,69 €
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.721,00 € |
| 19/10/2026 | Rateo lordo | -16,49 € |
| 19/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 2,06 € |
| 25/07/2027 | Cedola lorda | 70,00 € |
| 25/07/2027 | Imposta sulla cedola | -8,75 € |
| 25/07/2028 | Cedola lorda | 70,00 € |
| 25/07/2028 | Imposta sulla cedola | -8,75 € |
| 25/07/2029 | Cedola lorda | 70,00 € |
| 25/07/2029 | Imposta sulla cedola | -8,75 € |
| 25/07/2030 | Cedola lorda | 70,00 € |
| 25/07/2030 | Imposta sulla cedola | -8,75 € |
| 25/07/2030 | Rimborso del nominale | 10.000,00 € |
| 25/07/2030 | Imposta sulla plusvalenza | -34,88 € |
| Guadagno netto a scadenza | 474,69 € | |
È la somma di tutti i movimenti: 10.282,06 € incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 9.807,37 € pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 474,69 €. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.