OAT FX 2.5% SEP27 EUR
FR001400NBC6
DIRECTION GENERALE DU TRESORZagraniczne skarboweMOT
- Ostatnia cena
- 99,42
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 3,14%
- Rentowność netto
- 2,74%
- Wykup
- 24.09.2027
- 11 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 956,68 €
- Zysk netto przy wykupie
- 254,78 €
- Rentowność netto
- 2,75%
- Rentowność brutto
- 3,14%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,42
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 941,70 €
- Narosłe odsetki brutto
- 17,12 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -2,14 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 956,68 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 3,14% | 2,75% | 2,83% |
| Zmodyfikowane duration | 0,90 | 0,91 | 0,91 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 250,00 €
- Podatek od kuponów
- -31,25 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 58,30 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -7,29 €
- Zysk netto przy wykupie
- 254,78 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 941,70 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -17,12 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 2,14 € |
| 24.09.2027 | Kupon brutto | 250,00 € |
| 24.09.2027 | Podatek od kuponu | -31,25 € |
| 24.09.2027 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 24.09.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -7,29 € |
| Zysk netto przy wykupie | 254,78 € | |
To suma wszystkich operacji: 10 252,14 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 997,36 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 254,78 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.