GREECE FX 3.625% JUN35 EUR
GR0124041758
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝGovernativi esteriMOT
- Ultimo prezzo
- 95,60
- al 14/10/2026
- Rendimento lordo
- 4,24%
- Rendimento netto
- 3,72%
- Scadenza
- 15/06/2035
- 8a 8m
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- Controvalore di regolamento
- 9.666,89 €
- Guadagno netto a scadenza
- 3.132,82 €
- Rendimento netto
- 3,72%
- Rendimento lordo
- 4,24%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 16/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 95,60
- Valore nominale
- 10.000
- Controvalore a corso secco
- 9.560,00 €
- Rateo lordo
- 122,16 €
- Credito d'imposta sul rateo
- -15,27 €
- Commissioni
- 0,00 €
- Controvalore di regolamento
- 9.666,89 €
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 4,24% | 3,72% | 3,77% |
| Duration modificata | 7,17 | 7,23 | 7,23 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 3.262,50 €
- Imposte sulle cedole
- -407,79 €
- Rimborso del nominale
- 10.000,00 €
- Plusvalenza
- 440,00 €
- Imposta sulla plusvalenza
- -55,00 €
- Guadagno netto a scadenza
- 3.132,82 €
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.560,00 € |
| 16/10/2026 | Rateo lordo | -122,16 € |
| 16/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 15,27 € |
| 15/06/2027 | Cedola lorda | 362,50 € |
| 15/06/2027 | Imposta sulla cedola | -45,31 € |
| 15/06/2028 | Cedola lorda | 362,50 € |
| 15/06/2028 | Imposta sulla cedola | -45,31 € |
| 15/06/2029 | Cedola lorda | 362,50 € |
| 15/06/2029 | Imposta sulla cedola | -45,31 € |
| 15/06/2030 | Cedola lorda | 362,50 € |
| 15/06/2030 | Imposta sulla cedola | -45,31 € |
| 15/06/2031 | Cedola lorda | 362,50 € |
| 15/06/2031 | Imposta sulla cedola | -45,31 € |
| 15/06/2032 | Cedola lorda | 362,50 € |
| 15/06/2032 | Imposta sulla cedola | -45,31 € |
| 15/06/2033 | Cedola lorda | 362,50 € |
| 15/06/2033 | Imposta sulla cedola | -45,31 € |
| 15/06/2034 | Cedola lorda | 362,50 € |
| 15/06/2034 | Imposta sulla cedola | -45,31 € |
| 15/06/2035 | Cedola lorda | 362,50 € |
| 15/06/2035 | Imposta sulla cedola | -45,31 € |
| 15/06/2035 | Rimborso del nominale | 10.000,00 € |
| 15/06/2035 | Imposta sulla plusvalenza | -55,00 € |
| Guadagno netto a scadenza | 3.132,82 € | |
È la somma di tutti i movimenti: 13.277,77 € incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 10.144,95 € pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 3.132,82 €. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.