GGB FB38 SC EUR
GR0138010765
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝGovernativi esteriMOT
- Ultimo prezzo
- 97,30
- al 14/10/2026
- Rendimento lordo
- 4,61%
- Rendimento netto
- 4,04%
- Scadenza
- 24/02/2038
- 11a 4m
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- Controvalore di regolamento
- 9.974,31 €
- Guadagno netto a scadenza
- 4.506,94 €
- Rendimento netto
- 4,03%
- Rendimento lordo
- 4,60%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 19/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 97,30
- Valore nominale
- 10.000
- Controvalore a corso secco
- 9.730,00 €
- Rateo lordo
- 279,21 €
- Credito d'imposta sul rateo
- -34,90 €
- Commissioni
- 0,00 €
- Controvalore di regolamento
- 9.974,31 €
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 4,60% | 4,03% | 4,06% |
| Duration modificata | 8,54 | 8,66 | 8,66 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 5.160,00 €
- Imposte sulle cedole
- -645,00 €
- Rimborso del nominale
- 10.000,00 €
- Plusvalenza
- 270,00 €
- Imposta sulla plusvalenza
- -33,75 €
- Guadagno netto a scadenza
- 4.506,94 €
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.730,00 € |
| 19/10/2026 | Rateo lordo | -279,21 € |
| 19/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 34,90 € |
| 24/02/2027 | Cedola lorda | 430,00 € |
| 24/02/2027 | Imposta sulla cedola | -53,75 € |
| 24/02/2028 | Cedola lorda | 430,00 € |
| 24/02/2028 | Imposta sulla cedola | -53,75 € |
| 24/02/2029 | Cedola lorda | 430,00 € |
| 24/02/2029 | Imposta sulla cedola | -53,75 € |
| 24/02/2030 | Cedola lorda | 430,00 € |
| 24/02/2030 | Imposta sulla cedola | -53,75 € |
| 24/02/2031 | Cedola lorda | 430,00 € |
| 24/02/2031 | Imposta sulla cedola | -53,75 € |
| 24/02/2032 | Cedola lorda | 430,00 € |
| 24/02/2032 | Imposta sulla cedola | -53,75 € |
| 24/02/2033 | Cedola lorda | 430,00 € |
| 24/02/2033 | Imposta sulla cedola | -53,75 € |
| 24/02/2034 | Cedola lorda | 430,00 € |
| 24/02/2034 | Imposta sulla cedola | -53,75 € |
| 24/02/2035 | Cedola lorda | 430,00 € |
| 24/02/2035 | Imposta sulla cedola | -53,75 € |
| 24/02/2036 | Cedola lorda | 430,00 € |
| 24/02/2036 | Imposta sulla cedola | -53,75 € |
| 24/02/2037 | Cedola lorda | 430,00 € |
| 24/02/2037 | Imposta sulla cedola | -53,75 € |
| 24/02/2038 | Cedola lorda | 430,00 € |
| 24/02/2038 | Imposta sulla cedola | -53,75 € |
| 24/02/2038 | Rimborso del nominale | 10.000,00 € |
| 24/02/2038 | Imposta sulla plusvalenza | -33,75 € |
| Guadagno netto a scadenza | 4.506,94 € | |
È la somma di tutti i movimenti: 15.194,90 € incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 10.687,96 € pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 4.506,94 €. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.