GREECE FX 4.125% JUN54 EUR
GR0138018842
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝGovernativi esteriMOT
- Ultimo prezzo
- 88,76
- al 14/10/2026
- Rendimento lordo
- 4,87%
- Rendimento netto
- 4,28%
- Scadenza
- 15/06/2054
- 27a 8m
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- Controvalore di regolamento
- 9.897,40 €
- Guadagno netto a scadenza
- 12.064,89 €
- Rendimento netto
- 4,28%
- Rendimento lordo
- 4,87%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 16/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 88,76
- Valore nominale
- 11.000
- Controvalore a corso secco
- 9.763,60 €
- Rateo lordo
- 152,91 €
- Credito d'imposta sul rateo
- -19,11 €
- Commissioni
- 0,00 €
- Controvalore di regolamento
- 9.897,40 €
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 4,87% | 4,28% | 4,31% |
| Duration modificata | 15,33 | 15,95 | 15,92 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 12.705,00 €
- Imposte sulle cedole
- -1.588,16 €
- Rimborso del nominale
- 11.000,00 €
- Plusvalenza
- 1.236,40 €
- Imposta sulla plusvalenza
- -154,55 €
- Guadagno netto a scadenza
- 12.064,89 €
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.763,60 € |
| 16/10/2026 | Rateo lordo | -152,91 € |
| 16/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 19,11 € |
| 15/06/2027 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2027 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2028 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2028 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2029 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2029 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2030 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2030 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2031 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2031 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2032 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2032 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2033 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2033 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2034 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2034 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2035 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2035 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2036 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2036 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2037 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2037 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2038 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2038 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2039 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2039 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2040 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2040 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2041 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2041 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2042 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2042 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2043 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2043 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2044 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2044 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2045 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2045 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2046 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2046 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2047 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2047 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2048 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2048 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2049 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2049 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2050 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2050 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2051 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2051 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2052 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2052 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2053 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2053 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2054 | Cedola lorda | 453,75 € |
| 15/06/2054 | Imposta sulla cedola | -56,72 € |
| 15/06/2054 | Rimborso del nominale | 11.000,00 € |
| 15/06/2054 | Imposta sulla plusvalenza | -154,55 € |
| Guadagno netto a scadenza | 12.064,89 € | |
È la somma di tutti i movimenti: 23.724,11 € incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 11.659,22 € pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 12.064,89 €. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.