IRELAND GREEN BOND TF 3% OT43 EUR
IE000GVLBXU6
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCYGovernativi esteriMOT
- Ultimo prezzo
- 89,73
- al 13/10/2026
- Rendimento lordo
- 3,83%
- Rendimento netto
- 3,37%
- Scadenza
- 18/10/2043
- 17a
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- Controvalore di regolamento
- 9.871,09 €
- Guadagno netto a scadenza
- 5.896,45 €
- Rendimento netto
- 3,37%
- Rendimento lordo
- 3,83%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 19/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 89,73
- Valore nominale
- 11.000
- Controvalore a corso secco
- 9.870,30 €
- Rateo lordo
- 0,90 €
- Credito d'imposta sul rateo
- -0,11 €
- Commissioni
- 0,00 €
- Controvalore di regolamento
- 9.871,09 €
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 3,83% | 3,37% | 3,43% |
| Duration modificata | 12,85 | 13,03 | 13,00 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 5.610,00 €
- Imposte sulle cedole
- -701,25 €
- Rimborso del nominale
- 11.000,00 €
- Plusvalenza
- 1.129,70 €
- Imposta sulla plusvalenza
- -141,21 €
- Guadagno netto a scadenza
- 5.896,45 €
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.870,30 € |
| 19/10/2026 | Rateo lordo | -0,90 € |
| 19/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 0,11 € |
| 18/10/2027 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2027 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2028 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2028 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2029 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2029 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2030 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2030 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2031 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2031 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2032 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2032 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2033 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2033 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2034 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2034 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2035 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2035 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2036 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2036 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2037 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2037 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2038 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2038 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2039 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2039 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2040 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2040 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2041 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2041 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2042 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2042 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2043 | Cedola lorda | 330,00 € |
| 18/10/2043 | Imposta sulla cedola | -41,25 € |
| 18/10/2043 | Rimborso del nominale | 11.000,00 € |
| 18/10/2043 | Imposta sulla plusvalenza | -141,21 € |
| Guadagno netto a scadenza | 5.896,45 € | |
È la somma di tutti i movimenti: 16.610,11 € incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 10.713,66 € pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 5.896,45 €. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.