IRELAND TF 0,55% AP41 EUR
IE00BMQ5JM72
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCYΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 63,96
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,83%
- Καθαρή απόδοση
- 3,43%
- Λήξη
- 22/04/2041
- 14 έ. 6 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.629,80 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.777,30 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,43%
- Μικτή απόδοση
- 3,83%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 63,96
- Ονομαστική αξία
- 15.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.594,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 40,91 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -5,11 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.629,80 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,83% | 3,43% | 3,74% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 13,25 | 13,33 | 13,27 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.237,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -154,65 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 15.000,00 €
- Υπεραξία
- 5.406,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -675,75 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.777,30 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.594,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -40,91 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 5,11 € |
| 22/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2028 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2028 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2029 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2029 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2030 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2030 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2031 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2031 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2032 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2032 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2033 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2033 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2034 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2034 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2035 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2035 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2036 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2036 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2037 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2037 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2038 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2038 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2039 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2039 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2040 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2040 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2041 | Μικτό κουπόνι | 82,50 € |
| 22/04/2041 | Φόρος κουπονιού | -10,31 € |
| 22/04/2041 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 15.000,00 € |
| 22/04/2041 | Φόρος υπεραξίας | -675,75 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 5.777,30 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 16.242,61 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.465,31 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 5.777,30 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.