U.E. GREEN TF 8% GN31 AMORT CALL EUR
IT0005527855
U.E. S.P.A.KorporátneExtraMOT
- Posledná cena
- 100,00
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 8,15 %
- Čistý výnos
- 6,00 %
- Splatnosť
- 30. 06. 2031
- 4 r 8 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 6 772,45 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 849,85 €
- Čistý výnos
- 6,00 %
- Hrubý výnos
- 8,15 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 100,00
- Menovitá hodnota
- 6 653
- Hodnota v čistej cene
- 6 653,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 161,42 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -41,97 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 6 772,45 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 8,15 % | 6,00 % | 6,00 % |
| Modifikovaná durácia | 3,62 | 3,73 | 3,73 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 2 661,20 €
- Daň z kupónov
- -691,90 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 6 653,00 €
- Kapitálový zisk
- 0,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 849,85 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -6 653,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -161,42 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 41,97 € |
| 30. 12. 2026 | Hrubý kupón | 266,12 € |
| 30. 12. 2026 | Daň z kupónu | -69,19 € |
| 30. 06. 2027 | Hrubý kupón | 266,12 € |
| 30. 06. 2027 | Daň z kupónu | -69,19 € |
| 30. 12. 2027 | Hrubý kupón | 266,12 € |
| 30. 12. 2027 | Daň z kupónu | -69,19 € |
| 30. 06. 2028 | Hrubý kupón | 266,12 € |
| 30. 06. 2028 | Daň z kupónu | -69,19 € |
| 30. 12. 2028 | Hrubý kupón | 266,12 € |
| 30. 12. 2028 | Daň z kupónu | -69,19 € |
| 30. 06. 2029 | Hrubý kupón | 266,12 € |
| 30. 06. 2029 | Daň z kupónu | -69,19 € |
| 30. 12. 2029 | Hrubý kupón | 266,12 € |
| 30. 12. 2029 | Daň z kupónu | -69,19 € |
| 30. 06. 2030 | Hrubý kupón | 266,12 € |
| 30. 06. 2030 | Daň z kupónu | -69,19 € |
| 30. 12. 2030 | Hrubý kupón | 266,12 € |
| 30. 12. 2030 | Daň z kupónu | -69,19 € |
| 30. 06. 2031 | Hrubý kupón | 266,12 € |
| 30. 06. 2031 | Daň z kupónu | -69,19 € |
| 30. 06. 2031 | Splatenie menovitej hodnoty | 6 653,00 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 849,85 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 356,17 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 7 506,32 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 849,85 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.