NECTAR SPV FX 10% DEC30 SUB AMORT CALL
IT0005611030
NECTAR SPV S.R.L.ΕταιρικάExtraMOT
- Τελευταία τιμή
- 100,00
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 10,47%
- Καθαρή απόδοση
- 7,66%
- Λήξη
- 31/12/2030
- 4 έ. 2 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.034,02 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.796,48 €
- Καθαρή απόδοση
- 7,65%
- Μικτή απόδοση
- 10,46%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,00
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.000,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 45,97 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -11,95 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.034,02 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 10,46% | 7,65% | 7,65% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,11 | 3,23 | 3,23 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 3.825,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -994,50 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υπεραξία
- 0,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.796,48 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.000,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -45,97 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 11,95 € |
| 31/10/2026 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/10/2026 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/12/2026 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/12/2026 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 28/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 28/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/12/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/12/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 29/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 29/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/04/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/04/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/08/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/08/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/11/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/11/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/12/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/12/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 28/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 28/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/04/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/04/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/08/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/08/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/11/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/11/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/12/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/12/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/01/2030 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/01/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 28/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 28/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/04/2030 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/04/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/08/2030 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/08/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 30/11/2030 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 30/11/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/12/2030 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 31/12/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 31/12/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.796,48 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.836,95 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.040,47 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.796,48 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.