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Dernier cours
90,70
au 13/10/2026
Rendement brut
7,57 %
Rendement net
5,62 %
Échéance
23/06/2031
4 a 8 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 90,70 du 13/10/2026

Frais
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 096,43 $US
Gain net à l'échéance
2 419,27 $US
Rendement net
5,63 %
Rendement brut
7,57 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
90,70
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 070,00 $US
Coupon couru brut
35,71 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-9,28 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 096,43 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel7,57 %5,63 %6,13 %
Duration modifiée3,863,963,93

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
2 375,00 $US
Impôts sur les coupons
-617,50 $US
Remboursement du nominal
10 000,00 $US
Plus-value
930,00 $US
Impôt sur la plus-value
-241,80 $US
Gain net à l'échéance
2 419,27 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 070,00 $US
19/10/2026Coupon couru brut-35,71 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru9,28 $US
23/12/2026Coupon brut125,00 $US
23/12/2026Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/03/2027Coupon brut125,00 $US
23/03/2027Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/06/2027Coupon brut125,00 $US
23/06/2027Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/09/2027Coupon brut125,00 $US
23/09/2027Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/12/2027Coupon brut125,00 $US
23/12/2027Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/03/2028Coupon brut125,00 $US
23/03/2028Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/06/2028Coupon brut125,00 $US
23/06/2028Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/09/2028Coupon brut125,00 $US
23/09/2028Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/12/2028Coupon brut125,00 $US
23/12/2028Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/03/2029Coupon brut125,00 $US
23/03/2029Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/06/2029Coupon brut125,00 $US
23/06/2029Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/09/2029Coupon brut125,00 $US
23/09/2029Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/12/2029Coupon brut125,00 $US
23/12/2029Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/03/2030Coupon brut125,00 $US
23/03/2030Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/06/2030Coupon brut125,00 $US
23/06/2030Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/09/2030Coupon brut125,00 $US
23/09/2030Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/12/2030Coupon brut125,00 $US
23/12/2030Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/03/2031Coupon brut125,00 $US
23/03/2031Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/06/2031Coupon brut125,00 $US
23/06/2031Impôt sur le coupon-32,50 $US
23/06/2031Remboursement du nominal10 000,00 $US
23/06/2031Impôt sur la plus-value-241,80 $US
Gain net à l'échéance2 419,27 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 12 384,28 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 965,01 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 2 419,27 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.