GENFINANCE FX 5.75% OCT30 CALL EUR
IT0005730020
GENERALFINANCE S.P.A.KorporátníEuroTLX · MOT
- Poslední cena
- 100,09
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,81 %
- Čistý výnos
- 4,27 %
- Splatnost
- 12. 10. 2030
- 4 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 012,31 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 519,45 €
- Čistý výnos
- 4,27 %
- Hrubý výnos
- 5,80 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 100,09
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 008,10 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 5,69 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -1,48 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 012,31 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,80 % | 4,27 % | 4,27 % |
| Modifikovaná durace | 3,42 | 3,48 | 3,48 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 2 070,00 €
- Daň z kuponů
- -538,24 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálová ztráta
- -8,10 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 519,45 €
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 008,10 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -5,69 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 1,48 € |
| 12. 04. 2027 | Hrubý kupon | 258,75 € |
| 12. 04. 2027 | Daň z kuponu | -67,28 € |
| 12. 10. 2027 | Hrubý kupon | 258,75 € |
| 12. 10. 2027 | Daň z kuponu | -67,28 € |
| 12. 04. 2028 | Hrubý kupon | 258,75 € |
| 12. 04. 2028 | Daň z kuponu | -67,28 € |
| 12. 10. 2028 | Hrubý kupon | 258,75 € |
| 12. 10. 2028 | Daň z kuponu | -67,28 € |
| 12. 04. 2029 | Hrubý kupon | 258,75 € |
| 12. 04. 2029 | Daň z kuponu | -67,28 € |
| 12. 10. 2029 | Hrubý kupon | 258,75 € |
| 12. 10. 2029 | Daň z kuponu | -67,28 € |
| 12. 04. 2030 | Hrubý kupon | 258,75 € |
| 12. 04. 2030 | Daň z kuponu | -67,28 € |
| 12. 10. 2030 | Hrubý kupon | 258,75 € |
| 12. 10. 2030 | Daň z kuponu | -67,28 € |
| 12. 10. 2030 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 519,45 € | |
Je to součet všech pohybů: 11 071,48 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 552,03 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 519,45 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.