PORTUGAL TF 3,875% FB30 EUR
PTOTEROE0014
REPUBLIC OF PORTUGALЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 101,66
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,34%
- Нетна доходност
- 2,86%
- Падеж
- 15.02.2030 г.
- 3 г 4 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 355,07 €
- Нетна печалба на падежа
- 865,57 €
- Нетна доходност
- 2,85%
- Брутна доходност
- 3,33%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 101,66
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 9 149,40 €
- Брутна натрупана лихва
- 235,05 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -29,38 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 355,07 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,33% | 2,85% | 2,85% |
| Модифицирана дюрация | 3,01 | 3,03 | 3,03 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 395,00 €
- Данък върху купоните
- -174,36 €
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 €
- Капиталова загуба
- -149,40 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,00 €
- Нетна печалба на падежа
- 865,57 €
Без данък: в Италия загубата може да се прихване с печалби през следващите четири години.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 149,40 € |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -235,05 € |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 29,38 € |
| 15.02.2027 г. | Брутен купон | 348,75 € |
| 15.02.2027 г. | Данък върху купона | -43,59 € |
| 15.02.2028 г. | Брутен купон | 348,75 € |
| 15.02.2028 г. | Данък върху купона | -43,59 € |
| 15.02.2029 г. | Брутен купон | 348,75 € |
| 15.02.2029 г. | Данък върху купона | -43,59 € |
| 15.02.2030 г. | Брутен купон | 348,75 € |
| 15.02.2030 г. | Данък върху купона | -43,59 € |
| 15.02.2030 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 € |
| Нетна печалба на падежа | 865,57 € | |
Това е сборът от всички движения: 10 424,38 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 558,81 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 865,57 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.