EIB GREEN BOND TF 2,375% MG27 USD
US298785HM16European Investment BankSovranazionaliHi-MTF · MOT
- Ultimo prezzo
- 98,84
- al 14/10/2026
- Rendimento lordo
- 4,38%
- Rendimento netto
- 3,83%
- Scadenza
- 24/05/2027
- 7m
Simulazione a solo scopo informativo ed educativo, calcolata in automatico con i valori inseriti. Non è consulenza finanziaria né una raccomandazione o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Prezzi e dati possono essere inesatti o non aggiornati: verifica sempre con il tuo intermediario e con la documentazione del titolo e, se serve, rivolgiti a un consulente abilitato.
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Gli importi sono in USD, la valuta del titolo: gli effetti del cambio (e la loro tassazione) non sono considerati.
- Controvalore di regolamento
- 9.967,38 USD
- Guadagno netto a scadenza
- 225,91 USD
- Rendimento netto
- 3,88%
- Rendimento lordo
- 4,43%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 19/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 98,84
- Valore nominale
- 10.000
- Controvalore a corso secco
- 9.883,80 USD
- Rateo lordo
- 95,52 USD
- Credito d'imposta sul rateo
- -11,94 USD
- Commissioni
- 0,00 USD
- Controvalore di regolamento
- 9.967,38 USD
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 4,43% | 3,88% | 4,13% |
| Duration modificata | 0,56 | 0,57 | 0,57 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 237,50 USD
- Imposte sulle cedole
- -29,68 USD
- Rimborso del nominale
- 10.000,00 USD
- Plusvalenza
- 116,20 USD
- Imposta sulla plusvalenza
- -14,53 USD
- Guadagno netto a scadenza
- 225,91 USD
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.883,80 USD |
| 19/10/2026 | Rateo lordo | -95,52 USD |
| 19/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 11,94 USD |
| 24/11/2026 | Cedola lorda | 118,75 USD |
| 24/11/2026 | Imposta sulla cedola | -14,84 USD |
| 24/05/2027 | Cedola lorda | 118,75 USD |
| 24/05/2027 | Imposta sulla cedola | -14,84 USD |
| 24/05/2027 | Rimborso del nominale | 10.000,00 USD |
| 24/05/2027 | Imposta sulla plusvalenza | -14,53 USD |
| Guadagno netto a scadenza | 225,91 USD | |
È la somma di tutti i movimenti: 10.249,44 USD incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 10.023,53 USD pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 225,91 USD. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.