EIB GREEN BOND TF 1,625% OT29 USD
US298785JA59European Investment BankSovranazionaliHi-MTF · MOT
- Ultimo prezzo
- 90,86
- al 13/10/2026
- Rendimento lordo
- 5,02%
- Rendimento netto
- 4,41%
- Scadenza
- 09/10/2029
- 3a
Simulazione a solo scopo informativo ed educativo, calcolata in automatico con i valori inseriti. Non è consulenza finanziaria né una raccomandazione o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Prezzi e dati possono essere inesatti o non aggiornati: verifica sempre con il tuo intermediario e con la documentazione del titolo e, se serve, rivolgiti a un consulente abilitato.
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Gli importi sono in USD, la valuta del titolo: gli effetti del cambio (e la loro tassazione) non sono considerati.
- Controvalore di regolamento
- 9.998,90 USD
- Guadagno netto a scadenza
- 1.344,68 USD
- Rendimento netto
- 4,41%
- Rendimento lordo
- 5,03%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 19/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 90,86
- Valore nominale
- 11.000
- Controvalore a corso secco
- 9.994,60 USD
- Rateo lordo
- 4,91 USD
- Credito d'imposta sul rateo
- -0,61 USD
- Commissioni
- 0,00 USD
- Controvalore di regolamento
- 9.998,90 USD
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 5,03% | 4,41% | 4,81% |
| Duration modificata | 2,77 | 2,79 | 2,78 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 536,28 USD
- Imposte sulle cedole
- -67,02 USD
- Rimborso del nominale
- 11.000,00 USD
- Plusvalenza
- 1.005,40 USD
- Imposta sulla plusvalenza
- -125,68 USD
- Guadagno netto a scadenza
- 1.344,68 USD
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.994,60 USD |
| 19/10/2026 | Rateo lordo | -4,91 USD |
| 19/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 0,61 USD |
| 09/04/2027 | Cedola lorda | 89,38 USD |
| 09/04/2027 | Imposta sulla cedola | -11,17 USD |
| 09/10/2027 | Cedola lorda | 89,38 USD |
| 09/10/2027 | Imposta sulla cedola | -11,17 USD |
| 09/04/2028 | Cedola lorda | 89,38 USD |
| 09/04/2028 | Imposta sulla cedola | -11,17 USD |
| 09/10/2028 | Cedola lorda | 89,38 USD |
| 09/10/2028 | Imposta sulla cedola | -11,17 USD |
| 09/04/2029 | Cedola lorda | 89,38 USD |
| 09/04/2029 | Imposta sulla cedola | -11,17 USD |
| 09/10/2029 | Cedola lorda | 89,38 USD |
| 09/10/2029 | Imposta sulla cedola | -11,17 USD |
| 09/10/2029 | Rimborso del nominale | 11.000,00 USD |
| 09/10/2029 | Imposta sulla plusvalenza | -125,68 USD |
| Guadagno netto a scadenza | 1.344,68 USD | |
È la somma di tutti i movimenti: 11.536,89 USD incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 10.192,21 USD pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 1.344,68 USD. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.