BEI SUSTAINABLE FX 0.875% MAY30 USD
US298785JE71European Investment BankNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 86,57
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,07 %
- Čistý výnos
- 4,46 %
- Splatnost
- 17. 05. 2030
- 3 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 558,17 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 594,05 US$
- Čistý výnos
- 4,48 %
- Hrubý výnos
- 5,09 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 86,57
- Nominální hodnota
- 11 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 522,70 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 40,54 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -5,07 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 558,17 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,09 % | 4,48 % | 4,96 % |
| Modifikovaná durace | 3,34 | 3,36 | 3,35 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 385,04 US$
- Daň z kuponů
- -48,16 US$
- Splacení nominálu
- 11 000,00 US$
- Kapitálový zisk
- 1 477,30 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -184,66 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 594,05 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 522,70 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -40,54 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 5,07 US$ |
| 17. 11. 2026 | Hrubý kupon | 48,13 US$ |
| 17. 11. 2026 | Daň z kuponu | -6,02 US$ |
| 17. 05. 2027 | Hrubý kupon | 48,13 US$ |
| 17. 05. 2027 | Daň z kuponu | -6,02 US$ |
| 17. 11. 2027 | Hrubý kupon | 48,13 US$ |
| 17. 11. 2027 | Daň z kuponu | -6,02 US$ |
| 17. 05. 2028 | Hrubý kupon | 48,13 US$ |
| 17. 05. 2028 | Daň z kuponu | -6,02 US$ |
| 17. 11. 2028 | Hrubý kupon | 48,13 US$ |
| 17. 11. 2028 | Daň z kuponu | -6,02 US$ |
| 17. 05. 2029 | Hrubý kupon | 48,13 US$ |
| 17. 05. 2029 | Daň z kuponu | -6,02 US$ |
| 17. 11. 2029 | Hrubý kupon | 48,13 US$ |
| 17. 11. 2029 | Daň z kuponu | -6,02 US$ |
| 17. 05. 2030 | Hrubý kupon | 48,13 US$ |
| 17. 05. 2030 | Daň z kuponu | -6,02 US$ |
| 17. 05. 2030 | Splacení nominálu | 11 000,00 US$ |
| 17. 05. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -184,66 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 594,05 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 11 390,11 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 796,06 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 594,05 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.