BEI GREEN FX 0.75% SEP30 USD
US298785JH03European Investment BankSovranazionaliHi-MTF · MOT
- Ultimo prezzo
- 85,31
- al 13/10/2026
- Rendimento lordo
- 4,96%
- Rendimento netto
- 4,37%
- Scadenza
- 23/09/2030
- 3a 11m
Simulazione a solo scopo informativo ed educativo, calcolata in automatico con i valori inseriti. Non è consulenza finanziaria né una raccomandazione o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Prezzi e dati possono essere inesatti o non aggiornati: verifica sempre con il tuo intermediario e con la documentazione del titolo e, se serve, rivolgiti a un consulente abilitato.
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Gli importi sono in USD, la valuta del titolo: gli effetti del cambio (e la loro tassazione) non sono considerati.
- Controvalore di regolamento
- 9.389,29 USD
- Guadagno netto a scadenza
- 1.697,44 USD
- Rendimento netto
- 4,37%
- Rendimento lordo
- 4,96%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 19/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 85,31
- Valore nominale
- 11.000
- Controvalore a corso secco
- 9.384,10 USD
- Rateo lordo
- 5,93 USD
- Credito d'imposta sul rateo
- -0,74 USD
- Commissioni
- 0,00 USD
- Controvalore di regolamento
- 9.389,29 USD
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 4,96% | 4,37% | 4,86% |
| Duration modificata | 3,69 | 3,71 | 3,69 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 330,00 USD
- Imposte sulle cedole
- -41,28 USD
- Rimborso del nominale
- 11.000,00 USD
- Plusvalenza
- 1.615,90 USD
- Imposta sulla plusvalenza
- -201,99 USD
- Guadagno netto a scadenza
- 1.697,44 USD
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.384,10 USD |
| 19/10/2026 | Rateo lordo | -5,93 USD |
| 19/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 0,74 USD |
| 23/03/2027 | Cedola lorda | 41,25 USD |
| 23/03/2027 | Imposta sulla cedola | -5,16 USD |
| 23/09/2027 | Cedola lorda | 41,25 USD |
| 23/09/2027 | Imposta sulla cedola | -5,16 USD |
| 23/03/2028 | Cedola lorda | 41,25 USD |
| 23/03/2028 | Imposta sulla cedola | -5,16 USD |
| 23/09/2028 | Cedola lorda | 41,25 USD |
| 23/09/2028 | Imposta sulla cedola | -5,16 USD |
| 23/03/2029 | Cedola lorda | 41,25 USD |
| 23/03/2029 | Imposta sulla cedola | -5,16 USD |
| 23/09/2029 | Cedola lorda | 41,25 USD |
| 23/09/2029 | Imposta sulla cedola | -5,16 USD |
| 23/03/2030 | Cedola lorda | 41,25 USD |
| 23/03/2030 | Imposta sulla cedola | -5,16 USD |
| 23/09/2030 | Cedola lorda | 41,25 USD |
| 23/09/2030 | Imposta sulla cedola | -5,16 USD |
| 23/09/2030 | Rimborso del nominale | 11.000,00 USD |
| 23/09/2030 | Imposta sulla plusvalenza | -201,99 USD |
| Guadagno netto a scadenza | 1.697,44 USD | |
È la somma di tutti i movimenti: 11.330,74 USD incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 9.633,30 USD pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 1.697,44 USD. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.