BEI FX 4.375% AUG33 USD

US298785KT22PonadnarodowyEuropean Investment BankPonadnarodoweMOT

Ostatnia cena
95,43
z 13.10.2026
Rentowność brutto
5,24%
Rentowność netto
4,59%
Wykup
16.08.2033
6 l 10 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 95,43 z 13.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 609,58 USD
Zysk netto przy wykupie
3 013,03 USD
Rentowność netto
4,59%
Rentowność brutto
5,24%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
95,43
Wartość nominalna
10 000
Wartość po cenie czystej
9 543,00 USD
Narosłe odsetki brutto
76,09 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-9,51 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 609,58 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna5,24%4,59%4,67%
Zmodyfikowane duration5,615,675,66

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
3 062,50 USD
Podatek od kuponów
-382,76 USD
Wykup nominału
10 000,00 USD
Zysk kapitałowy
457,00 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-57,13 USD
Zysk netto przy wykupie
3 013,03 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-9 543,00 USD
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-76,09 USD
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek9,51 USD
16.02.2027Kupon brutto218,75 USD
16.02.2027Podatek od kuponu-27,34 USD
16.08.2027Kupon brutto218,75 USD
16.08.2027Podatek od kuponu-27,34 USD
16.02.2028Kupon brutto218,75 USD
16.02.2028Podatek od kuponu-27,34 USD
16.08.2028Kupon brutto218,75 USD
16.08.2028Podatek od kuponu-27,34 USD
16.02.2029Kupon brutto218,75 USD
16.02.2029Podatek od kuponu-27,34 USD
16.08.2029Kupon brutto218,75 USD
16.08.2029Podatek od kuponu-27,34 USD
16.02.2030Kupon brutto218,75 USD
16.02.2030Podatek od kuponu-27,34 USD
16.08.2030Kupon brutto218,75 USD
16.08.2030Podatek od kuponu-27,34 USD
16.02.2031Kupon brutto218,75 USD
16.02.2031Podatek od kuponu-27,34 USD
16.08.2031Kupon brutto218,75 USD
16.08.2031Podatek od kuponu-27,34 USD
16.02.2032Kupon brutto218,75 USD
16.02.2032Podatek od kuponu-27,34 USD
16.08.2032Kupon brutto218,75 USD
16.08.2032Podatek od kuponu-27,34 USD
16.02.2033Kupon brutto218,75 USD
16.02.2033Podatek od kuponu-27,34 USD
16.08.2033Kupon brutto218,75 USD
16.08.2033Podatek od kuponu-27,34 USD
16.08.2033Wykup nominału10 000,00 USD
16.08.2033Podatek od zysku kapitałowego-57,13 USD
Zysk netto przy wykupie3 013,03 USD

To suma wszystkich operacji: 13 072,01 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 058,98 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 3 013,03 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.