IADB FX 3.875% OCT41 USD

US4581X0BT40Spojené štátyInter-American Development BankKorporátneMOT

Posledná cena
83,36
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
5,59 %
Čistý výnos
4,20 %
Splatnosť
28. 10. 2041
15 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 83,36 z 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 319,55 USD
Čistý zisk pri splatnosti
6 093,87 USD
Čistý výnos
4,20 %
Hrubý výnos
5,59 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
19. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
83,36
Menovitá hodnota
11 000
Hodnota v čistej cene
9 169,60 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
202,64 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-52,69 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 319,55 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,59 %4,20 %4,44 %
Modifikovaná durácia10,3210,8010,72

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
6 607,03 USD
Daň z kupónov
-1 717,71 USD
Splatenie menovitej hodnoty
11 000,00 USD
Kapitálový zisk
1 830,40 USD
Daň z kapitálového zisku
-475,90 USD
Čistý zisk pri splatnosti
6 093,87 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 169,60 USD
19. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-202,64 USD
19. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku52,69 USD
28. 10. 2026Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2026Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2027Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2027Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2027Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2027Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2028Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2028Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2028Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2028Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2029Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2029Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2029Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2029Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2030Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2030Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2030Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2030Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2031Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2031Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2031Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2031Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2032Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2032Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2032Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2032Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2033Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2033Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2033Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2033Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2034Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2034Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2034Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2034Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2035Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2035Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2035Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2035Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2036Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2036Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2036Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2036Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2037Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2037Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2037Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2037Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2038Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2038Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2038Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2038Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2039Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2039Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2039Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2039Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2040Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2040Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2040Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2040Daň z kupónu-55,41 USD
28. 04. 2041Hrubý kupón213,13 USD
28. 04. 2041Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2041Hrubý kupón213,13 USD
28. 10. 2041Daň z kupónu-55,41 USD
28. 10. 2041Splatenie menovitej hodnoty11 000,00 USD
28. 10. 2041Daň z kapitálového zisku-475,90 USD
Čistý zisk pri splatnosti6 093,87 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 17 659,72 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 565,85 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 6 093,87 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.