IADB FX 4.375% JAN44 USD

US4581X0CE61États-UnisInter-American Development BankEntreprisesMOT

Dernier cours
86,57
au 13/10/2026
Rendement brut
5,68 %
Rendement net
4,24 %
Échéance
24/01/2044
17 a 3 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 86,57 du 13/10/2026

Frais
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€
€

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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 606,89 $US
Gain net à l'échéance
7 241,46 $US
Rendement net
4,24 %
Rendement brut
5,67 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
86,57
Valeur nominale
11 000
Montant pied de coupon
9 522,70 $US
Coupon couru brut
113,77 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-29,58 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 606,89 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,67 %4,24 %4,40 %
Duration modifiée11,1111,7411,67

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
8 422,05 $US
Impôts sur les coupons
-2 189,60 $US
Remboursement du nominal
11 000,00 $US
Plus-value
1 477,30 $US
Impôt sur la plus-value
-384,10 $US
Gain net à l'échéance
7 241,46 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 522,70 $US
19/10/2026Coupon couru brut-113,77 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru29,58 $US
24/01/2027Coupon brut240,63 $US
24/01/2027Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2027Coupon brut240,63 $US
24/07/2027Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2028Coupon brut240,63 $US
24/01/2028Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2028Coupon brut240,63 $US
24/07/2028Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2029Coupon brut240,63 $US
24/01/2029Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2029Coupon brut240,63 $US
24/07/2029Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2030Coupon brut240,63 $US
24/01/2030Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2030Coupon brut240,63 $US
24/07/2030Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2031Coupon brut240,63 $US
24/01/2031Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2031Coupon brut240,63 $US
24/07/2031Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2032Coupon brut240,63 $US
24/01/2032Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2032Coupon brut240,63 $US
24/07/2032Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2033Coupon brut240,63 $US
24/01/2033Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2033Coupon brut240,63 $US
24/07/2033Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2034Coupon brut240,63 $US
24/01/2034Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2034Coupon brut240,63 $US
24/07/2034Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2035Coupon brut240,63 $US
24/01/2035Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2035Coupon brut240,63 $US
24/07/2035Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2036Coupon brut240,63 $US
24/01/2036Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2036Coupon brut240,63 $US
24/07/2036Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2037Coupon brut240,63 $US
24/01/2037Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2037Coupon brut240,63 $US
24/07/2037Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2038Coupon brut240,63 $US
24/01/2038Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2038Coupon brut240,63 $US
24/07/2038Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2039Coupon brut240,63 $US
24/01/2039Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2039Coupon brut240,63 $US
24/07/2039Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2040Coupon brut240,63 $US
24/01/2040Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2040Coupon brut240,63 $US
24/07/2040Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2041Coupon brut240,63 $US
24/01/2041Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2041Coupon brut240,63 $US
24/07/2041Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2042Coupon brut240,63 $US
24/01/2042Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2042Coupon brut240,63 $US
24/07/2042Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2043Coupon brut240,63 $US
24/01/2043Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/07/2043Coupon brut240,63 $US
24/07/2043Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2044Coupon brut240,63 $US
24/01/2044Impôt sur le coupon-62,56 $US
24/01/2044Remboursement du nominal11 000,00 $US
24/01/2044Impôt sur la plus-value-384,10 $US
Gain net à l'échéance7 241,46 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 19 451,63 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 12 210,17 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 7 241,46 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.