IADB SUSTAINABLE FX 2.25% JUN29 USD

US4581X0DG01Ηνωμένες ΠολιτείεςInter-American Development BankΕταιρικάMOT

Τελευταία τιμή
93,44
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
4,96%
Καθαρή απόδοση
3,68%
Λήξη
18/06/2029
2 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 93,44 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.399,95 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
928,99 $
Καθαρή απόδοση
3,69%
Μικτή απόδοση
4,96%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
93,44
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.344,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
75,61 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-19,66 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.399,95 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση4,96%3,69%4,34%
Τροποποιημένη διάρκεια2,462,492,47

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
675,00 $
Φόρος κουπονιών
-175,50 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
656,00 $
Φόρος υπεραξίας
-170,56 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
928,99 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.344,00 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-75,61 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων19,66 $
18/12/2026Μικτό κουπόνι112,50 $
18/12/2026Φόρος κουπονιού-29,25 $
18/06/2027Μικτό κουπόνι112,50 $
18/06/2027Φόρος κουπονιού-29,25 $
18/12/2027Μικτό κουπόνι112,50 $
18/12/2027Φόρος κουπονιού-29,25 $
18/06/2028Μικτό κουπόνι112,50 $
18/06/2028Φόρος κουπονιού-29,25 $
18/12/2028Μικτό κουπόνι112,50 $
18/12/2028Φόρος κουπονιού-29,25 $
18/06/2029Μικτό κουπόνι112,50 $
18/06/2029Φόρος κουπονιού-29,25 $
18/06/2029Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
18/06/2029Φόρος υπεραξίας-170,56 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη928,99 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.694,66 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.765,67 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 928,99 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.