IADB FX 4.5% SEP33 USD

US4581X0EL86Vereinigte StaatenInter-American Development BankUnternehmensanleihenMOT

Letzter Kurs
96,22
am 13.10.2026
Bruttorendite
5,22 %
Nettorendite
3,87 %
Fälligkeit
13.09.2033
6 J 11 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.

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USD

Letzter Kurs: 96,22 vom 13.10.2026

Gebühren
%
€
€

Prozent des Ordervolumens, mit Minimum und Maximum in Euro (leeres Maximum = keine Grenze). Für eine feste Gebühr nur das Minimum eingeben.

Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
Abrechnungsbetrag
9.655,11 $
Nettogewinn bei Fälligkeit
2.577,61 $
Nettorendite
3,87 %
Bruttorendite
5,22 %

Ordernangaben

Valutatag
19.10.2026
Kaufkurs (clean)
96,22
Nennwert
10.000
Kurswert
9.622,00 $
Bruttostückzinsen
44,75 $
Steuergutschrift auf Stückzinsen
-11,64 $
Gebühren
0,00 $
Abrechnungsbetrag
9.655,11 $

Renditen und Duration

BruttoNettoNetto ohne Steuer auf den Kursgewinn
Jahresrendite5,22 %3,87 %4,00 %
Modifizierte Duration5,675,795,77

Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.

Ergebnis bei Fälligkeit

Bruttokupons
3.150,00 $
Steuern auf Kupons
-819,00 $
Rückzahlung des Nennwerts
10.000,00 $
Kursgewinn
378,00 $
Steuer auf den Kursgewinn
-98,28 $
Nettogewinn bei Fälligkeit
2.577,61 $

Zahlungsströme

DatumBeschreibungBetrag
19.10.2026Zahlung des Kurswerts-9.622,00 $
19.10.2026Bruttostückzinsen-44,75 $
19.10.2026Steuergutschrift auf Stückzinsen11,64 $
13.03.2027Bruttokupon225,00 $
13.03.2027Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.09.2027Bruttokupon225,00 $
13.09.2027Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.03.2028Bruttokupon225,00 $
13.03.2028Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.09.2028Bruttokupon225,00 $
13.09.2028Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.03.2029Bruttokupon225,00 $
13.03.2029Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.09.2029Bruttokupon225,00 $
13.09.2029Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.03.2030Bruttokupon225,00 $
13.03.2030Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.09.2030Bruttokupon225,00 $
13.09.2030Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.03.2031Bruttokupon225,00 $
13.03.2031Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.09.2031Bruttokupon225,00 $
13.09.2031Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.03.2032Bruttokupon225,00 $
13.03.2032Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.09.2032Bruttokupon225,00 $
13.09.2032Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.03.2033Bruttokupon225,00 $
13.03.2033Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.09.2033Bruttokupon225,00 $
13.09.2033Steuer auf den Kupon-58,50 $
13.09.2033Rückzahlung des Nennwerts10.000,00 $
13.09.2033Steuer auf den Kursgewinn-98,28 $
Nettogewinn bei Fälligkeit2.577,61 $

Das ist die Summe aller Bewegungen: 13.161,64 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.584,03 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.577,61 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.

So wird gerechnet

  • Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
  • Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
  • Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.