IADB SUSTAINABLE FX 4.375% JUL35 USD

US4581X0EW42Stany ZjednoczoneInter-American Development BankKorporacyjneMOT

Ostatnia cena
94,40
z 13.10.2026
Rentowność brutto
5,24%
Rentowność netto
3,89%
Wykup
16.07.2035
8 l 9 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 94,40 z 13.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 523,58 USD
Zysk netto przy wykupie
3 244,48 USD
Rentowność netto
3,89%
Rentowność brutto
5,24%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
94,40
Wartość nominalna
10 000
Wartość po cenie czystej
9 440,00 USD
Narosłe odsetki brutto
112,94 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-29,36 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 523,58 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna5,24%3,89%4,04%
Zmodyfikowane duration6,877,047,02

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
3 937,50 USD
Podatek od kuponów
-1 023,84 USD
Wykup nominału
10 000,00 USD
Zysk kapitałowy
560,00 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-145,60 USD
Zysk netto przy wykupie
3 244,48 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-9 440,00 USD
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-112,94 USD
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek29,36 USD
16.01.2027Kupon brutto218,75 USD
16.01.2027Podatek od kuponu-56,88 USD
16.07.2027Kupon brutto218,75 USD
16.07.2027Podatek od kuponu-56,88 USD
16.01.2028Kupon brutto218,75 USD
16.01.2028Podatek od kuponu-56,88 USD
16.07.2028Kupon brutto218,75 USD
16.07.2028Podatek od kuponu-56,88 USD
16.01.2029Kupon brutto218,75 USD
16.01.2029Podatek od kuponu-56,88 USD
16.07.2029Kupon brutto218,75 USD
16.07.2029Podatek od kuponu-56,88 USD
16.01.2030Kupon brutto218,75 USD
16.01.2030Podatek od kuponu-56,88 USD
16.07.2030Kupon brutto218,75 USD
16.07.2030Podatek od kuponu-56,88 USD
16.01.2031Kupon brutto218,75 USD
16.01.2031Podatek od kuponu-56,88 USD
16.07.2031Kupon brutto218,75 USD
16.07.2031Podatek od kuponu-56,88 USD
16.01.2032Kupon brutto218,75 USD
16.01.2032Podatek od kuponu-56,88 USD
16.07.2032Kupon brutto218,75 USD
16.07.2032Podatek od kuponu-56,88 USD
16.01.2033Kupon brutto218,75 USD
16.01.2033Podatek od kuponu-56,88 USD
16.07.2033Kupon brutto218,75 USD
16.07.2033Podatek od kuponu-56,88 USD
16.01.2034Kupon brutto218,75 USD
16.01.2034Podatek od kuponu-56,88 USD
16.07.2034Kupon brutto218,75 USD
16.07.2034Podatek od kuponu-56,88 USD
16.01.2035Kupon brutto218,75 USD
16.01.2035Podatek od kuponu-56,88 USD
16.07.2035Kupon brutto218,75 USD
16.07.2035Podatek od kuponu-56,88 USD
16.07.2035Wykup nominału10 000,00 USD
16.07.2035Podatek od zysku kapitałowego-145,60 USD
Zysk netto przy wykupie3 244,48 USD

To suma wszystkich operacji: 13 966,86 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 722,38 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 3 244,48 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.