KFW FX 4.375% MAR27 USD
US500769KE36
Kreditanstalt für WiederaufbauCorporativosMOT
- Último preço
- 99,94
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,58%
- Rendimento líquido
- 3,38%
- Vencimento
- 01/03/2027
- 4 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- US$ 9.032,97
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 111,25
- Rendimento líquido
- 3,42%
- Rendimento bruto
- 4,63%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 99,94
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- US$ 8.994,33
- Juros corridos brutos
- US$ 52,21
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -US$ 13,57
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 9.032,97
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,63% | 3,42% | 3,46% |
| Duration modificada | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 196,88
- Impostos sobre os cupons
- -US$ 51,19
- Reembolso do nominal
- US$ 9.000,00
- Ganho de capital
- US$ 5,67
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 1,47
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 111,25
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 8.994,33 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -US$ 52,21 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | US$ 13,57 |
| 01/03/2027 | Cupom bruto | US$ 196,88 |
| 01/03/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 51,19 |
| 01/03/2027 | Reembolso do nominal | US$ 9.000,00 |
| 01/03/2027 | Imposto sobre ganho de capital | -US$ 1,47 |
| Ganho líquido no vencimento | US$ 111,25 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 9.210,45 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 9.099,20 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 111,25. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.