POLAND TF 5,75% NV32 CALL USD

US857524AE20ΠολωνίαMINISTERSTWO FINANSÓWΕταιρικάMOT

Τελευταία τιμή
99,86
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
5,86%
Καθαρή απόδοση
4,32%
Λήξη
16/11/2032
6 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 99,86 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.149,74 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.336,09 $
Καθαρή απόδοση
4,32%
Μικτή απόδοση
5,85%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
99,86
Ονομαστική αξία
9.000
Αξία σε καθαρή τιμή
8.987,40 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
219,38 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-57,04 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.149,74 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,85%4,32%4,32%
Τροποποιημένη διάρκεια4,814,934,93

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
3.363,75 $
Φόρος κουπονιών
-874,64 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
9.000,00 $
Υπεραξία
12,60 $
Φόρος υπεραξίας
-3,28 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.336,09 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-8.987,40 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-219,38 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων57,04 $
16/11/2026Μικτό κουπόνι258,75 $
16/11/2026Φόρος κουπονιού-67,28 $
16/05/2027Μικτό κουπόνι258,75 $
16/05/2027Φόρος κουπονιού-67,28 $
16/11/2027Μικτό κουπόνι258,75 $
16/11/2027Φόρος κουπονιού-67,28 $
16/05/2028Μικτό κουπόνι258,75 $
16/05/2028Φόρος κουπονιού-67,28 $
16/11/2028Μικτό κουπόνι258,75 $
16/11/2028Φόρος κουπονιού-67,28 $
16/05/2029Μικτό κουπόνι258,75 $
16/05/2029Φόρος κουπονιού-67,28 $
16/11/2029Μικτό κουπόνι258,75 $
16/11/2029Φόρος κουπονιού-67,28 $
16/05/2030Μικτό κουπόνι258,75 $
16/05/2030Φόρος κουπονιού-67,28 $
16/11/2030Μικτό κουπόνι258,75 $
16/11/2030Φόρος κουπονιού-67,28 $
16/05/2031Μικτό κουπόνι258,75 $
16/05/2031Φόρος κουπονιού-67,28 $
16/11/2031Μικτό κουπόνι258,75 $
16/11/2031Φόρος κουπονιού-67,28 $
16/05/2032Μικτό κουπόνι258,75 $
16/05/2032Φόρος κουπονιού-67,28 $
16/11/2032Μικτό κουπόνι258,75 $
16/11/2032Φόρος κουπονιού-67,28 $
16/11/2032Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας9.000,00 $
16/11/2032Φόρος υπεραξίας-3,28 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.336,09 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.420,79 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.084,70 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.336,09 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.