T-BOND USA FX 4.75% NOV53 USD

US912810TV08Spojené štátyUnited States Department of the TreasuryZahraničné štátneEuroTLX · Hi-MTF

Posledná cena
87,38
k 09. 10. 2026
Hrubý výnos
5,75 %
Čistý výnos
5,04 %
Splatnosť
15. 11. 2053
27 r 1 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 87,38 z 09. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 985,16 USD
Čistý zisk pri splatnosti
13 839,41 USD
Čistý výnos
5,04 %
Hrubý výnos
5,74 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
19. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
87,38
Menovitá hodnota
11 200
Hodnota v čistej cene
9 786,56 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
226,97 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-28,37 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 985,16 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,74 %5,04 %5,07 %
Modifikovaná durácia13,5714,2714,24

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
14 630,00 USD
Daň z kupónov
-1 828,75 USD
Splatenie menovitej hodnoty
11 200,00 USD
Kapitálový zisk
1 413,44 USD
Daň z kapitálového zisku
-176,68 USD
Čistý zisk pri splatnosti
13 839,41 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 786,56 USD
19. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-226,97 USD
19. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku28,37 USD
15. 11. 2026Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2026Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2027Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2027Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2027Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2027Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2028Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2028Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2028Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2028Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2029Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2029Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2029Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2029Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2030Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2030Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2030Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2030Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2031Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2031Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2031Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2031Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2032Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2032Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2032Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2032Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2033Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2033Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2033Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2033Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2034Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2034Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2034Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2034Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2035Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2035Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2035Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2035Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2036Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2036Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2036Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2036Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2037Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2037Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2037Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2037Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2038Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2038Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2038Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2038Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2039Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2039Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2039Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2039Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2040Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2040Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2040Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2040Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2041Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2041Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2041Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2041Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2042Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2042Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2042Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2042Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2043Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2043Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2043Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2043Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2044Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2044Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2044Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2044Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2045Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2045Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2045Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2045Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2046Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2046Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2046Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2046Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2047Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2047Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2047Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2047Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2048Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2048Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2048Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2048Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2049Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2049Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2049Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2049Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2050Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2050Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2050Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2050Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2051Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2051Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2051Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2051Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2052Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2052Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2052Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2052Daň z kupónu-33,25 USD
15. 05. 2053Hrubý kupón266,00 USD
15. 05. 2053Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2053Hrubý kupón266,00 USD
15. 11. 2053Daň z kupónu-33,25 USD
15. 11. 2053Splatenie menovitej hodnoty11 200,00 USD
15. 11. 2053Daň z kapitálového zisku-176,68 USD
Čistý zisk pri splatnosti13 839,41 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 25 858,37 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 12 018,96 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 13 839,41 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.