USA FX 4.625% FEB55 USD
US912810UG12
United States Department of the TreasuryЧуждестранни държавниEuroTLX · Hi-MTF
- Последна цена
- 85,72
- към 09.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,72%
- Нетна доходност
- 5,02%
- Падеж
- 15.02.2055 г.
- 28 г 4 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 940,01 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 14 618,61 щ.д.
- Нетна доходност
- 5,02%
- Брутна доходност
- 5,72%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 85,72
- Номинална стойност
- 11 500
- Стойност по чиста цена
- 9 857,80 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 93,95 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -11,74 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 940,01 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,72% | 5,02% | 5,05% |
| Модифицирана дюрация | 14,13 | 14,86 | 14,83 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 15 158,58 щ.д.
- Данък върху купоните
- -1 894,68 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 11 500,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 1 642,20 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -205,28 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 14 618,61 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 857,80 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -93,95 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 11,74 щ.д. |
| 15.02.2027 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2027 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2027 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2027 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2028 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2028 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2028 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2028 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2029 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2029 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2029 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2029 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2030 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2030 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2030 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2030 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2031 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2031 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2031 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2031 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2032 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2032 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2032 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2032 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2033 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2033 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2033 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2033 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2034 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2034 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2034 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2034 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2035 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2035 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2035 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2035 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2036 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2036 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2036 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2036 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2037 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2037 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2037 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2037 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2038 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2038 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2038 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2038 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2039 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2039 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2039 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2039 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2040 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2040 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2040 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2040 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2041 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2041 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2041 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2041 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2042 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2042 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2042 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2042 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2043 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2043 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2043 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2043 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2044 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2044 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2044 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2044 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2045 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2045 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2045 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2045 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2046 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2046 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2046 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2046 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2047 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2047 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2047 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2047 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2048 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2048 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2048 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2048 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2049 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2049 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2049 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2049 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2050 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2050 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2050 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2050 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2051 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2051 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2051 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2051 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2052 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2052 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2052 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2052 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2053 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2053 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2053 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2053 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2054 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2054 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.08.2054 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.08.2054 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2055 г. | Брутен купон | 265,94 щ.д. |
| 15.02.2055 г. | Данък върху купона | -33,24 щ.д. |
| 15.02.2055 г. | Погасяване на номинала | 11 500,00 щ.д. |
| 15.02.2055 г. | Данък върху капиталовата печалба | -205,28 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 14 618,61 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 26 670,32 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 12 051,71 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 14 618,61 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.