EIB NV26 ZC USD
XS0070553820European Investment BankSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 99,66
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 6,08%
- Rendimento líquido
- 5,30%
- Vencimento
- 06/11/2026
- 21 d
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
Faltam 21 dias para o vencimento: os rendimentos anualizados ampliam até pequenas diferenças de preço e são pouco significativos.
- Valor de liquidação
- US$ 9.966,10
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 29,66
- Rendimento líquido
- 5,30%
- Rendimento bruto
- 6,08%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 99,66
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- US$ 9.966,10
- Juros corridos brutos
- US$ 0,00
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 9.966,10
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 6,08% | 5,30% | 6,08% |
| Duration modificada | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 0,00
- Reembolso do nominal
- US$ 10.000,00
- Ganho de capital
- US$ 33,90
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 4,24
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 29,66
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 9.966,10 |
| 06/11/2026 | Reembolso do nominal | US$ 10.000,00 |
| 06/11/2026 | Imposto sobre ganho de capital | -US$ 4,24 |
| Ganho líquido no vencimento | US$ 29,66 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 10.000,00 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 9.970,34 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 29,66. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.