EBRD ZC AP27 ZAR
XS0074789503EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSovranazionaliMOT
- Ultimo prezzo
- 96,50
- al 14/10/2026
- Rendimento lordo
- 7,80%
- Rendimento netto
- 6,81%
- Scadenza
- 07/04/2027
- 6m
Simulazione a solo scopo informativo ed educativo, calcolata in automatico con i valori inseriti. Non è consulenza finanziaria né una raccomandazione o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Prezzi e dati possono essere inesatti o non aggiornati: verifica sempre con il tuo intermediario e con la documentazione del titolo e, se serve, rivolgiti a un consulente abilitato.
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Gli importi sono in ZAR, la valuta del titolo: gli effetti del cambio (e la loro tassazione) non sono considerati.
- Controvalore di regolamento
- 9.650,10 ZAR
- Guadagno netto a scadenza
- 306,16 ZAR
- Rendimento netto
- 6,94%
- Rendimento lordo
- 7,95%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 19/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 96,50
- Valore nominale
- 10.000
- Controvalore a corso secco
- 9.650,10 ZAR
- Rateo lordo
- 0,00 ZAR
- Commissioni
- 0,00 ZAR
- Controvalore di regolamento
- 9.650,10 ZAR
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 7,95% | 6,94% | 7,95% |
| Duration modificata | 0,43 | 0,44 | 0,43 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 0,00 ZAR
- Rimborso del nominale
- 10.000,00 ZAR
- Plusvalenza
- 349,90 ZAR
- Imposta sulla plusvalenza
- -43,74 ZAR
- Guadagno netto a scadenza
- 306,16 ZAR
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.650,10 ZAR |
| 07/04/2027 | Rimborso del nominale | 10.000,00 ZAR |
| 07/04/2027 | Imposta sulla plusvalenza | -43,74 ZAR |
| Guadagno netto a scadenza | 306,16 ZAR | |
È la somma di tutti i movimenti: 10.000,00 ZAR incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 9.693,84 ZAR pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 306,16 ZAR. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.