EBRD ZC GN27 ZAR
XS0076593267EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranationalesHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 95,35
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 7,36 %
- Rendement net
- 6,43 %
- Échéance
- 17/06/2027
- 8 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en ZAR, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 534,70 ZAR
- Gain net à l'échéance
- 407,14 ZAR
- Rendement net
- 6,54 %
- Rendement brut
- 7,48 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 19/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 95,35
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 534,70 ZAR
- Coupon couru brut
- 0,00 ZAR
- Frais
- 0,00 ZAR
- Montant de règlement
- 9 534,70 ZAR
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 7,48 % | 6,54 % | 7,48 % |
| Duration modifiée | 0,61 | 0,62 | 0,61 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 0,00 ZAR
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 ZAR
- Plus-value
- 465,30 ZAR
- Impôt sur la plus-value
- -58,16 ZAR
- Gain net à l'échéance
- 407,14 ZAR
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Paiement du prix | -9 534,70 ZAR |
| 17/06/2027 | Remboursement du nominal | 10 000,00 ZAR |
| 17/06/2027 | Impôt sur la plus-value | -58,16 ZAR |
| Gain net à l'échéance | 407,14 ZAR | |
C'est la somme de tous les mouvements : 10 000,00 ZAR encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 592,86 ZAR payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 407,14 ZAR. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.