EIB TF 3.875% GN37 GBP
XS0740808802European Investment BankSupranacionalesHi-MTF · MOT
- Último precio
- 86,71
- a 13/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 5,56 %
- Rentabilidad neta
- 4,90 %
- Vencimiento
- 08/06/2037
- 10 a 8 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en GBP, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.674,00 GBP
- Ganancia neta al vencimiento
- 5.245,93 GBP
- Rentabilidad neta
- 4,89 %
- Rentabilidad bruta
- 5,56 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 86,71
- Valor nominal
- 11.000
- Efectivo ex cupón
- 9.538,10 GBP
- Cupón corrido bruto
- 155,32 GBP
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -19,42 GBP
- Comisiones
- 0,00 GBP
- Importe de liquidación
- 9.674,00 GBP
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 5,56 % | 4,89 % | 5,03 % |
| Duración modificada | 8,18 | 8,30 | 8,28 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 4.688,75 GBP
- Impuestos sobre los cupones
- -586,08 GBP
- Reembolso del nominal
- 11.000,00 GBP
- Plusvalía
- 1.461,90 GBP
- Impuesto sobre la plusvalía
- -182,74 GBP
- Ganancia neta al vencimiento
- 5.245,93 GBP
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.538,10 GBP |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -155,32 GBP |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 19,42 GBP |
| 08/06/2027 | Cupón bruto | 426,25 GBP |
| 08/06/2027 | Impuesto sobre el cupón | -53,28 GBP |
| 08/06/2028 | Cupón bruto | 426,25 GBP |
| 08/06/2028 | Impuesto sobre el cupón | -53,28 GBP |
| 08/06/2029 | Cupón bruto | 426,25 GBP |
| 08/06/2029 | Impuesto sobre el cupón | -53,28 GBP |
| 08/06/2030 | Cupón bruto | 426,25 GBP |
| 08/06/2030 | Impuesto sobre el cupón | -53,28 GBP |
| 08/06/2031 | Cupón bruto | 426,25 GBP |
| 08/06/2031 | Impuesto sobre el cupón | -53,28 GBP |
| 08/06/2032 | Cupón bruto | 426,25 GBP |
| 08/06/2032 | Impuesto sobre el cupón | -53,28 GBP |
| 08/06/2033 | Cupón bruto | 426,25 GBP |
| 08/06/2033 | Impuesto sobre el cupón | -53,28 GBP |
| 08/06/2034 | Cupón bruto | 426,25 GBP |
| 08/06/2034 | Impuesto sobre el cupón | -53,28 GBP |
| 08/06/2035 | Cupón bruto | 426,25 GBP |
| 08/06/2035 | Impuesto sobre el cupón | -53,28 GBP |
| 08/06/2036 | Cupón bruto | 426,25 GBP |
| 08/06/2036 | Impuesto sobre el cupón | -53,28 GBP |
| 08/06/2037 | Cupón bruto | 426,25 GBP |
| 08/06/2037 | Impuesto sobre el cupón | -53,28 GBP |
| 08/06/2037 | Reembolso del nominal | 11.000,00 GBP |
| 08/06/2037 | Impuesto sobre la plusvalía | -182,74 GBP |
| Ganancia neta al vencimiento | 5.245,93 GBP | |
Es la suma de todos los movimientos: 15.708,17 GBP cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.462,24 GBP pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 5.245,93 GBP. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.