EIB TF 2.625% MZ35 EUR
XS0878008225European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 92,01
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,75%
- Καθαρή απόδοση
- 3,29%
- Λήξη
- 15/03/2035
- 8 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.338,18 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.629,15 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,29%
- Μικτή απόδοση
- 3,75%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 92,01
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.201,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 156,78 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -19,60 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.338,18 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,75% | 3,29% | 3,40% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 7,22 | 7,27 | 7,26 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.362,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -295,29 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 799,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -99,88 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.629,15 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.201,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -156,78 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 19,60 € |
| 15/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 262,50 € |
| 15/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -32,81 € |
| 15/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 262,50 € |
| 15/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -32,81 € |
| 15/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 262,50 € |
| 15/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -32,81 € |
| 15/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 262,50 € |
| 15/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -32,81 € |
| 15/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 262,50 € |
| 15/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -32,81 € |
| 15/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 262,50 € |
| 15/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -32,81 € |
| 15/03/2033 | Μικτό κουπόνι | 262,50 € |
| 15/03/2033 | Φόρος κουπονιού | -32,81 € |
| 15/03/2034 | Μικτό κουπόνι | 262,50 € |
| 15/03/2034 | Φόρος κουπονιού | -32,81 € |
| 15/03/2035 | Μικτό κουπόνι | 262,50 € |
| 15/03/2035 | Φόρος κουπονιού | -32,81 € |
| 15/03/2035 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 15/03/2035 | Φόρος υπεραξίας | -99,88 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.629,15 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.382,10 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.752,95 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.629,15 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.