LITHUANIA FX 2.125% OCT35 EUR
XS1310032260
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAGovernativi esteriMOT
- Ultimo prezzo
- 84,01
- al 13/10/2026
- Rendimento lordo
- 4,30%
- Rendimento netto
- 3,80%
- Scadenza
- 22/10/2035
- 9a
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- Controvalore di regolamento
- 9.443,95 €
- Guadagno netto a scadenza
- 3.381,49 €
- Rendimento netto
- 3,80%
- Rendimento lordo
- 4,30%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 19/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 84,01
- Valore nominale
- 11.000
- Controvalore a corso secco
- 9.241,10 €
- Rateo lordo
- 231,83 €
- Credito d'imposta sul rateo
- -28,98 €
- Commissioni
- 0,00 €
- Controvalore di regolamento
- 9.443,95 €
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 4,30% | 3,80% | 4,01% |
| Duration modificata | 7,69 | 7,75 | 7,72 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 2.337,50 €
- Imposte sulle cedole
- -292,20 €
- Rimborso del nominale
- 11.000,00 €
- Plusvalenza
- 1.758,90 €
- Imposta sulla plusvalenza
- -219,86 €
- Guadagno netto a scadenza
- 3.381,49 €
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.241,10 € |
| 19/10/2026 | Rateo lordo | -231,83 € |
| 19/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 28,98 € |
| 22/10/2026 | Cedola lorda | 233,75 € |
| 22/10/2026 | Imposta sulla cedola | -29,22 € |
| 22/10/2027 | Cedola lorda | 233,75 € |
| 22/10/2027 | Imposta sulla cedola | -29,22 € |
| 22/10/2028 | Cedola lorda | 233,75 € |
| 22/10/2028 | Imposta sulla cedola | -29,22 € |
| 22/10/2029 | Cedola lorda | 233,75 € |
| 22/10/2029 | Imposta sulla cedola | -29,22 € |
| 22/10/2030 | Cedola lorda | 233,75 € |
| 22/10/2030 | Imposta sulla cedola | -29,22 € |
| 22/10/2031 | Cedola lorda | 233,75 € |
| 22/10/2031 | Imposta sulla cedola | -29,22 € |
| 22/10/2032 | Cedola lorda | 233,75 € |
| 22/10/2032 | Imposta sulla cedola | -29,22 € |
| 22/10/2033 | Cedola lorda | 233,75 € |
| 22/10/2033 | Imposta sulla cedola | -29,22 € |
| 22/10/2034 | Cedola lorda | 233,75 € |
| 22/10/2034 | Imposta sulla cedola | -29,22 € |
| 22/10/2035 | Cedola lorda | 233,75 € |
| 22/10/2035 | Imposta sulla cedola | -29,22 € |
| 22/10/2035 | Rimborso del nominale | 11.000,00 € |
| 22/10/2035 | Imposta sulla plusvalenza | -219,86 € |
| Guadagno netto a scadenza | 3.381,49 € | |
È la somma di tutti i movimenti: 13.366,48 € incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 9.984,99 € pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 3.381,49 €. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.