WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3,6% FB27 NZD
XS1550135088International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 99,85
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,16%
- Rentowność netto
- 3,64%
- Wykup
- 06.02.2027
- 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w NZD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 8 038,43 NZD
- Zysk netto przy wykupie
- 86,04 NZD
- Rentowność netto
- 3,62%
- Rentowność brutto
- 4,14%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,85
- Wartość nominalna
- 8 000
- Wartość po cenie czystej
- 7 987,76 NZD
- Narosłe odsetki brutto
- 57,91 NZD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -7,24 NZD
- Prowizje
- 0,00 NZD
- Kwota rozliczenia
- 8 038,43 NZD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,14% | 3,62% | 3,69% |
| Zmodyfikowane duration | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 144,00 NZD
- Podatek od kuponów
- -18,00 NZD
- Wykup nominału
- 8 000,00 NZD
- Zysk kapitałowy
- 12,24 NZD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -1,53 NZD
- Zysk netto przy wykupie
- 86,04 NZD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -7 987,76 NZD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -57,91 NZD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 7,24 NZD |
| 06.11.2026 | Kupon brutto | 72,00 NZD |
| 06.11.2026 | Podatek od kuponu | -9,00 NZD |
| 06.02.2027 | Kupon brutto | 72,00 NZD |
| 06.02.2027 | Podatek od kuponu | -9,00 NZD |
| 06.02.2027 | Wykup nominału | 8 000,00 NZD |
| 06.02.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -1,53 NZD |
| Zysk netto przy wykupie | 86,04 NZD | |
To suma wszystkich operacji: 8 151,24 NZD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 8 065,20 NZD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 86,04 NZD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.