WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1,5% LG27 CAD
XS1639852505International Bank for Reconstruction and DevelopmentSovranazionaliMOT
- Ultimo prezzo
- 97,89
- al 13/10/2026
- Rendimento lordo
- 4,35%
- Rendimento netto
- 3,80%
- Scadenza
- 24/07/2027
- 9m
Simulazione a solo scopo informativo ed educativo, calcolata in automatico con i valori inseriti. Non è consulenza finanziaria né una raccomandazione o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Prezzi e dati possono essere inesatti o non aggiornati: verifica sempre con il tuo intermediario e con la documentazione del titolo e, se serve, rivolgiti a un consulente abilitato.
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Gli importi sono in CAD, la valuta del titolo: gli effetti del cambio (e la loro tassazione) non sono considerati.
- Controvalore di regolamento
- 9.819,06 CA$
- Guadagno netto a scadenza
- 285,82 CA$
- Rendimento netto
- 3,82%
- Rendimento lordo
- 4,37%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 16/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 97,89
- Valore nominale
- 10.000
- Controvalore a corso secco
- 9.789,10 CA$
- Rateo lordo
- 34,24 CA$
- Credito d'imposta sul rateo
- -4,28 CA$
- Commissioni
- 0,00 CA$
- Controvalore di regolamento
- 9.819,06 CA$
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 4,37% | 3,82% | 4,18% |
| Duration modificata | 0,73 | 0,74 | 0,73 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 150,00 CA$
- Imposte sulle cedole
- -18,76 CA$
- Rimborso del nominale
- 10.000,00 CA$
- Plusvalenza
- 210,90 CA$
- Imposta sulla plusvalenza
- -26,36 CA$
- Guadagno netto a scadenza
- 285,82 CA$
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.789,10 CA$ |
| 16/10/2026 | Rateo lordo | -34,24 CA$ |
| 16/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 4,28 CA$ |
| 24/10/2026 | Cedola lorda | 37,50 CA$ |
| 24/10/2026 | Imposta sulla cedola | -4,69 CA$ |
| 24/01/2027 | Cedola lorda | 37,50 CA$ |
| 24/01/2027 | Imposta sulla cedola | -4,69 CA$ |
| 24/04/2027 | Cedola lorda | 37,50 CA$ |
| 24/04/2027 | Imposta sulla cedola | -4,69 CA$ |
| 24/07/2027 | Cedola lorda | 37,50 CA$ |
| 24/07/2027 | Imposta sulla cedola | -4,69 CA$ |
| 24/07/2027 | Rimborso del nominale | 10.000,00 CA$ |
| 24/07/2027 | Imposta sulla plusvalenza | -26,36 CA$ |
| Guadagno netto a scadenza | 285,82 CA$ | |
È la somma di tutti i movimenti: 10.154,28 CA$ incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 9.868,46 CA$ pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 285,82 CA$. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.